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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 兴全300 | 2.1527 | 0.80% |
| 2024-04-23 | 兴全300 | 2.1357 | -0.86% |
| 2024-04-22 | 兴全300 | 2.1543 | -0.58% |
| 2024-04-19 | 兴全300 | 2.1669 | -0.56% |
| 2024-04-18 | 兴全300 | 2.1792 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全绿色LOF | 1.0480 | 1.06% |
| 兴全精选混合 | 2.3490 | 0.96% |
| 兴全有机增长 | 2.7274 | 0.90% |
| 兴全社会责任混合 | 2.8700 | 0.88% |
| 兴全商业模式LOF | 2.9550 | 0.85% |
| 兴全合润LOF | 1.3372 | 0.81% |
| 兴全沪深300LOF | 2.1527 | 0.80% |
| 兴全新视野 | 1.5070 | 0.74% |
| 兴全全球 | 2.0852 | 0.70% |
| 兴全轻资产LOF | 2.4970 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
