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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 双禧100 | 0.7430 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 双禧100 | 0.7430 | 1.36% |
| 2024-04-16 | 双禧100 | 0.7330 | -0.81% |
| 2024-04-15 | 双禧100 | 0.7390 | 1.93% |
| 2024-04-12 | 双禧100 | 0.7250 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
