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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 泰达大盘 | 1.7793 | -0.41% |
| 2024-04-19 | 泰达大盘 | 1.7867 | -0.54% |
| 2024-04-18 | 泰达大盘 | 1.7964 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 泰达大盘 | 1.7937 | 1.56% |
| 2024-04-16 | 泰达大盘 | 1.7661 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0540 | 0.09% |
| 宏利500增强LOF | 1.1586 | -1.15% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9550 | 1.38% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5048 | 1.12% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4897 | 1.12% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7160 | 0.75% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7029 | 0.75% |
| 宏利消费混合A | 0.8415 | 0.59% |
| 宏利消费混合C | 0.8303 | 0.58% |
| 宏利稳定混合 | 1.5106 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6019 | 5.03% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9327 | 4.53% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9293 | 4.53% |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.8769 | 4.13% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8726 | 4.13% |
