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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 泰达红利 | 0.9450 | -0.32% |
| 2024-04-17 | 泰达红利 | 0.9480 | 1.28% |
| 2024-04-16 | 泰达红利 | 0.9360 | -2.50% |
| 2024-04-15 | 泰达红利 | 0.9600 | 0.63% |
| 2024-04-12 | 泰达红利 | 0.9540 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 宏利蓝筹混合 | 0.8960 | 0.56% |
| 宏利消费混合A | 0.8401 | 0.54% |
| 宏利消费混合C | 0.8290 | 0.53% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7088 | 0.52% |
| 宏利消费服务混合C | 0.6958 | 0.52% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5982 | 0.31% |
| 宏利逆向策略混合 | 1.9100 | 0.26% |
| 宏利改革动力混合A | 1.3566 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
