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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 泰达精选 | 6.4612 | -0.68% |
| 2024-04-18 | 泰达精选 | 6.5056 | 0.21% |
| 2024-04-17 | 泰达精选 | 6.4921 | 2.36% |
| 2024-04-16 | 泰达精选 | 6.3422 | -2.12% |
| 2024-04-15 | 泰达精选 | 6.4794 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利市值优选混合 | 1.3916 | 0.56% |
| 宏利周期混合 | 3.2827 | 0.40% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7107 | 0.27% |
| 宏利消费服务混合C | 0.6977 | 0.27% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3121 | 0.23% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6597 | 0.23% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6522 | 0.22% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.10% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.0026 | 0.09% |
| 宏利恒利债券C | 1.0667 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
