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近一年融通岁岁添利定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一年161618基金累计收益率7.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-06-14 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0900%
2019-06-13 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-06-12 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-06-11 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-06-10 融通岁岁添利A 1.1050 0.0900%
2019-06-06 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-06-05 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-06-04 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-06-03 融通岁岁添利A 1.1040 0.0900%
2019-05-31 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-30 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-29 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-28 融通岁岁添利A 1.1020 -0.0900%
2019-05-27 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-24 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-23 融通岁岁添利A 1.1030 -0.0900%
2019-05-22 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0900%
2019-05-21 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-05-20 融通岁岁添利A 1.1050 -0.0900%
2019-05-17 融通岁岁添利A 1.1060 0.0000%
2019-05-16 融通岁岁添利A 1.1060 0.0000%
2019-05-15 融通岁岁添利A 1.1060 0.1800%
2019-05-14 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-05-13 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0900%
2019-05-10 融通岁岁添利A 1.1050 0.0900%
2019-05-09 融通岁岁添利A 1.1040 0.0907%
2019-05-08 融通岁岁添利A 1.1030 0.0900%
2019-05-07 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-05-06 融通岁岁添利A 1.1020 0.0900%
2019-04-30 融通岁岁添利A 1.1010 0.0900%
2019-04-29 融通岁岁添利A 1.1000 0.0900%
2019-04-26 融通岁岁添利A 1.0990 -0.0900%
2019-04-25 融通岁岁添利A 1.1000 0.0000%
2019-04-24 融通岁岁添利A 1.1000 -0.0900%
2019-04-23 融通岁岁添利A 1.1010 0.0000%
2019-04-22 融通岁岁添利A 1.1010 -0.0900%
2019-04-19 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-04-18 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-04-17 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-04-16 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2019-04-15 融通岁岁添利A 1.1290 -0.2700%
2019-04-12 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-04-11 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-04-10 融通岁岁添利A 1.1320 -0.0900%
2019-04-09 融通岁岁添利A 1.1330 -0.0900%
2019-04-08 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-04-04 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-04-03 融通岁岁添利A 1.1340 -0.0900%
2019-04-02 融通岁岁添利A 1.1350 0.0900%
2019-04-01 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-03-29 融通岁岁添利A 1.1340 0.0900%
2019-03-28 融通岁岁添利A 1.1330 0.0900%
2019-03-27 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-03-26 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-03-25 融通岁岁添利A 1.1320 0.0900%
2019-03-22 融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
2019-03-21 融通岁岁添利A 1.1300 0.0900%
2019-03-19 融通岁岁添利A 1.1290 0.0887%
2019-03-18 融通岁岁添利A 1.1280 0.0887%
2019-03-15 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-03-14 融通岁岁添利A 1.1270 -0.0887%
2019-03-13 融通岁岁添利A 1.1280 -0.0886%
2019-03-12 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2019-03-11 融通岁岁添利A 1.1290 0.0887%
2019-03-08 融通岁岁添利A 1.1280 0.0887%
2019-03-07 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-03-06 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-03-05 融通岁岁添利A 1.1270 -0.0887%
2019-03-04 融通岁岁添利A 1.1280 -0.0886%
2019-03-01 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2019-02-28 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2019-02-27 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2019-02-26 融通岁岁添利A 1.1290 -0.3530%
2019-02-25 融通岁岁添利A 1.1330 0.1768%
2019-02-22 融通岁岁添利A 1.1310 0.0000%
2019-02-21 融通岁岁添利A 1.1310 0.0000%
2019-02-20 融通岁岁添利A 1.1310 0.0000%
2019-02-19 融通岁岁添利A 1.1310 0.0000%
2019-02-18 融通岁岁添利A 1.1310 0.0000%
2019-02-15 融通岁岁添利A 1.1310 0.0885%
2019-02-14 融通岁岁添利A 1.1300 0.0000%
2019-02-13 融通岁岁添利A 1.1300 0.0886%
2019-02-12 融通岁岁添利A 1.1290 0.0887%
2019-02-11 融通岁岁添利A 1.1280 0.0887%
2019-02-01 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-01-31 融通岁岁添利A 1.1270 0.0888%
2019-01-30 融通岁岁添利A 1.1260 -0.0887%
2019-01-29 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-01-28 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-01-25 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2019-01-24 融通岁岁添利A 1.1270 -0.0887%
2019-01-23 融通岁岁添利A 1.1280 -0.1770%
2019-01-22 融通岁岁添利A 1.1300 -0.1767%
2019-01-21 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-01-18 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-01-17 融通岁岁添利A 1.1320 -0.0883%
2019-01-16 融通岁岁添利A 1.1330 -0.0882%
2019-01-15 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-01-14 融通岁岁添利A 1.1540 0.0000%
2019-01-11 融通岁岁添利A 1.1540 0.0000%
2019-01-10 融通岁岁添利A 1.1540 0.0867%
2019-01-09 融通岁岁添利A 1.1530 0.1738%
2019-01-08 融通岁岁添利A 1.1510 0.2613%
2019-01-07 融通岁岁添利A 1.1480 0.1745%
2019-01-04 融通岁岁添利A 1.1460 0.0873%
2019-01-03 融通岁岁添利A 1.1450 0.2627%
2019-01-02 融通岁岁添利A 1.1420 0.0000%
2018-12-31 融通岁岁添利A 1.1420 0.0000%
2018-12-28 融通岁岁添利A 1.1420 0.2600%
2018-12-27 融通岁岁添利A 1.1390 0.0000%
2018-12-26 融通岁岁添利A 1.1390 0.0879%
2018-12-25 融通岁岁添利A 1.1380 0.0880%
2018-12-24 融通岁岁添利A 1.1370 0.0000%
2018-12-21 融通岁岁添利A 1.1370 0.0880%
2018-12-20 融通岁岁添利A 1.1360 0.0881%
2018-12-19 融通岁岁添利A 1.1350 0.1765%
2018-12-18 融通岁岁添利A 1.1330 -0.0882%
2018-12-17 融通岁岁添利A 1.1340 -0.1761%
2018-12-14 融通岁岁添利A 1.1360 -0.1757%
2018-12-13 融通岁岁添利A 1.1380 -0.2629%
2018-12-12 融通岁岁添利A 1.1410 0.0877%
2018-12-11 融通岁岁添利A 1.1400 0.0000%
2018-12-10 融通岁岁添利A 1.1400 0.1757%
2018-12-07 融通岁岁添利A 1.1380 0.0880%
2018-12-06 融通岁岁添利A 1.1370 0.1762%
2018-12-05 融通岁岁添利A 1.1350 0.1765%
2018-12-04 融通岁岁添利A 1.1330 0.2655%
2018-12-03 融通岁岁添利A 1.1300 0.0886%
2018-11-30 融通岁岁添利A 1.1290 0.0887%
2018-11-29 融通岁岁添利A 1.1280 0.0887%
2018-11-28 融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
2018-11-27 融通岁岁添利A 1.1270 -0.0887%
2018-11-26 融通岁岁添利A 1.1280 0.0000%
2018-11-23 融通岁岁添利A 1.1280 -0.0886%
2018-11-22 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2018-11-21 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2018-11-20 融通岁岁添利A 1.1290 0.0887%
2018-11-19 融通岁岁添利A 1.1280 0.1776%
2018-11-16 融通岁岁添利A 1.1260 0.4460%
2018-11-15 融通岁岁添利A 1.1210 0.1787%
2018-11-14 融通岁岁添利A 1.1190 0.2688%
2018-11-13 融通岁岁添利A 1.1160 0.0897%
2018-11-12 融通岁岁添利A 1.1150 0.0898%
2018-11-09 融通岁岁添利A 1.1140 0.0898%
2018-11-08 融通岁岁添利A 1.1130 0.0899%
2018-11-07 融通岁岁添利A 1.1120 0.0900%
2018-11-06 融通岁岁添利A 1.1110 0.1803%
2018-11-05 融通岁岁添利A 1.1090 0.0903%
2018-11-02 融通岁岁添利A 1.1080 -0.1802%
2018-11-01 融通岁岁添利A 1.1100 0.0902%
2018-10-31 融通岁岁添利A 1.1090 0.0000%
2018-10-30 融通岁岁添利A 1.1090 0.0903%
2018-10-29 融通岁岁添利A 1.1080 0.2715%
2018-10-26 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2018-10-25 融通岁岁添利A 1.1050 0.3633%
2018-10-24 融通岁岁添利A 1.1010 0.0000%
2018-10-23 融通岁岁添利A 1.1010 0.1820%
2018-10-22 融通岁岁添利A 1.0990 -1.8750%
2018-10-19 融通岁岁添利A 1.1200 0.0000%
2018-10-18 融通岁岁添利A 1.1200 0.0894%
2018-10-17 融通岁岁添利A 1.1190 -0.0893%
2018-10-16 融通岁岁添利A 1.1200 0.1789%
2018-10-15 融通岁岁添利A 1.1180 0.0000%
2018-10-12 融通岁岁添利A 1.1180 0.0895%
2018-10-11 融通岁岁添利A 1.1170 0.3594%
2018-10-10 融通岁岁添利A 1.1130 0.0000%
2018-10-09 融通岁岁添利A 1.1130 0.0899%
2018-10-08 融通岁岁添利A 1.1120 0.0900%
2018-09-28 融通岁岁添利A 1.1110 0.1803%
2018-09-27 融通岁岁添利A 1.1090 0.1807%
2018-09-26 融通岁岁添利A 1.1070 0.0904%
2018-09-25 融通岁岁添利A 1.1060 0.0905%
2018-09-21 融通岁岁添利A 1.1050 0.0906%
2018-09-20 融通岁岁添利A 1.1040 -0.1808%
2018-09-19 融通岁岁添利A 1.1060 0.0000%
2018-09-18 融通岁岁添利A 1.1060 -0.0903%
2018-09-17 融通岁岁添利A 1.1070 0.0904%
2018-09-14 融通岁岁添利A 1.1060 0.0905%
2018-09-13 融通岁岁添利A 1.1050 -0.0904%
2018-09-12 融通岁岁添利A 1.1060 0.0905%
2018-09-11 融通岁岁添利A 1.1050 -0.0904%
2018-09-10 融通岁岁添利A 1.1060 -0.0903%
2018-09-07 融通岁岁添利A 1.1070 0.0000%
2018-09-06 融通岁岁添利A 1.1070 0.0000%
2018-09-05 融通岁岁添利A 1.1070 0.0000%
2018-09-04 融通岁岁添利A 1.1070 0.0000%
2018-09-03 融通岁岁添利A 1.1070 -0.0903%
2018-08-31 融通岁岁添利A 1.1080 0.0903%
2018-08-30 融通岁岁添利A 1.1070 0.1810%
2018-08-29 融通岁岁添利A 1.1050 -0.0904%
2018-08-28 融通岁岁添利A 1.1060 0.0000%
2018-08-27 融通岁岁添利A 1.1060 -0.0903%
2018-08-24 融通岁岁添利A 1.1070 0.0904%
2018-08-23 融通岁岁添利A 1.1060 0.0905%
2018-08-22 融通岁岁添利A 1.1050 0.0906%
2018-08-21 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0905%
2018-08-20 融通岁岁添利A 1.1050 -0.1807%
2018-08-17 融通岁岁添利A 1.1070 -0.3600%
2018-08-16 融通岁岁添利A 1.1110 -0.2693%
2018-08-15 融通岁岁添利A 1.1140 -0.0897%
2018-08-14 融通岁岁添利A 1.1150 0.1797%
2018-08-13 融通岁岁添利A 1.1130 -0.4472%
2018-08-10 融通岁岁添利A 1.1180 -0.1786%
2018-08-09 融通岁岁添利A 1.1200 -0.3559%
2018-08-08 融通岁岁添利A 1.1240 -0.0889%
2018-08-07 融通岁岁添利A 1.1250 0.0890%
2018-08-06 融通岁岁添利A 1.1240 0.2676%
2018-08-03 融通岁岁添利A 1.1210 0.2683%
2018-08-02 融通岁岁添利A 1.1180 0.0000%
2018-08-01 融通岁岁添利A 1.1180 0.1792%
2018-07-31 融通岁岁添利A 1.1160 0.4500%
2018-07-30 融通岁岁添利A 1.1110 0.1803%
2018-07-27 融通岁岁添利A 1.1090 0.0903%
2018-07-26 融通岁岁添利A 1.1080 0.1808%
2018-07-25 融通岁岁添利A 1.1060 -0.0903%
2018-07-24 融通岁岁添利A 1.1070 -0.2703%
2018-07-23 融通岁岁添利A 1.1100 0.0902%
2018-07-20 融通岁岁添利A 1.1090 0.0000%
2018-07-19 融通岁岁添利A 1.1090 0.2712%
2018-07-18 融通岁岁添利A 1.1060 0.0905%
2018-07-17 融通岁岁添利A 1.1050 0.1813%
2018-07-16 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2018-07-13 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2018-07-12 融通岁岁添利A 1.1030 0.1817%
2018-07-11 融通岁岁添利A 1.1010 -0.0907%
2018-07-10 融通岁岁添利A 1.1020 0.0908%
2018-07-09 融通岁岁添利A 1.1010 -0.0907%
2018-07-06 融通岁岁添利A 1.1020 0.0908%
2018-07-05 融通岁岁添利A 1.1010 0.1820%
2018-07-04 融通岁岁添利A 1.0990 0.0911%
2018-07-03 融通岁岁添利A 1.0980 0.0912%
2018-07-02 融通岁岁添利A 1.0970 0.2742%
2018-06-30 融通岁岁添利A 1.0940 0.0000%
2018-06-29 融通岁岁添利A 1.0940 0.1800%
2018-06-28 融通岁岁添利A 1.0920 0.0917%
2018-06-27 融通岁岁添利A 1.0910 0.0917%
2018-06-26 融通岁岁添利A 1.0900 0.0000%
2018-06-25 融通岁岁添利A 1.0900 0.0000%
2018-06-22 融通岁岁添利A 1.0900 0.0918%
2018-06-21 融通岁岁添利A 1.0890 0.1840%
2018-06-20 融通岁岁添利A 1.0870 0.0000%
2018-06-19 融通岁岁添利A 1.0870 0.0921%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通医疗 1.1130 0.3600%
融通增悦债券 1.0130 0.0600%
融通通润债券 1.0406 0.0400%
融通通优债券 1.0497 0.0300%
融通通宸债券 1.0338 0.0300%
融通通玺债券 1.0513 0.0200%
融通国企改革 1.1638 0.0100%
融通通源短融A 1.0238 0.0100%
融通超短债债券C 1.0044 0.0100%
融通增利债券 1.0100 0.0000%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生岁岁A 1.1805 0.1600%
民生岁岁C 1.1684 0.1600%
年年有余B 1.1300 0.0900%
长城增益A 1.0987 0.0600%
长城增益C 1.0911 0.0600%
鹏华丰泰A 1.0618 0.0300%
博时收益A 0.9460 0.0000%
博时收益C 0.9450 0.0000%
浦银添C 1.3170 0.0000%
广发集利债券C 1.1000 0.0000%