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近一季融通岁岁添利定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一季161618基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-06-14 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0900%
2019-06-13 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-06-12 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-06-11 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-06-10 融通岁岁添利A 1.1050 0.0900%
2019-06-06 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-06-05 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-06-04 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-06-03 融通岁岁添利A 1.1040 0.0900%
2019-05-31 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-30 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-29 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-28 融通岁岁添利A 1.1020 -0.0900%
2019-05-27 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-24 融通岁岁添利A 1.1030 0.0000%
2019-05-23 融通岁岁添利A 1.1030 -0.0900%
2019-05-22 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0900%
2019-05-21 融通岁岁添利A 1.1050 0.0000%
2019-05-20 融通岁岁添利A 1.1050 -0.0900%
2019-05-17 融通岁岁添利A 1.1060 0.0000%
2019-05-16 融通岁岁添利A 1.1060 0.0000%
2019-05-15 融通岁岁添利A 1.1060 0.1800%
2019-05-14 融通岁岁添利A 1.1040 0.0000%
2019-05-13 融通岁岁添利A 1.1040 -0.0900%
2019-05-10 融通岁岁添利A 1.1050 0.0900%
2019-05-09 融通岁岁添利A 1.1040 0.0907%
2019-05-08 融通岁岁添利A 1.1030 0.0900%
2019-05-07 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-05-06 融通岁岁添利A 1.1020 0.0900%
2019-04-30 融通岁岁添利A 1.1010 0.0900%
2019-04-29 融通岁岁添利A 1.1000 0.0900%
2019-04-26 融通岁岁添利A 1.0990 -0.0900%
2019-04-25 融通岁岁添利A 1.1000 0.0000%
2019-04-24 融通岁岁添利A 1.1000 -0.0900%
2019-04-23 融通岁岁添利A 1.1010 0.0000%
2019-04-22 融通岁岁添利A 1.1010 -0.0900%
2019-04-19 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-04-18 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-04-17 融通岁岁添利A 1.1020 0.0000%
2019-04-16 融通岁岁添利A 1.1290 0.0000%
2019-04-15 融通岁岁添利A 1.1290 -0.2700%
2019-04-12 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-04-11 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-04-10 融通岁岁添利A 1.1320 -0.0900%
2019-04-09 融通岁岁添利A 1.1330 -0.0900%
2019-04-08 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-04-04 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-04-03 融通岁岁添利A 1.1340 -0.0900%
2019-04-02 融通岁岁添利A 1.1350 0.0900%
2019-04-01 融通岁岁添利A 1.1340 0.0000%
2019-03-29 融通岁岁添利A 1.1340 0.0900%
2019-03-28 融通岁岁添利A 1.1330 0.0900%
2019-03-27 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-03-26 融通岁岁添利A 1.1320 0.0000%
2019-03-25 融通岁岁添利A 1.1320 0.0900%
2019-03-22 融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
2019-03-21 融通岁岁添利A 1.1300 0.0900%
2019-03-19 融通岁岁添利A 1.1290 0.0887%
2019-03-18 融通岁岁添利A 1.1280 0.0887%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通医疗 1.1130 0.3600%
融通增悦债券 1.0130 0.0600%
融通通润债券 1.0406 0.0400%
融通通优债券 1.0497 0.0300%
融通通宸债券 1.0338 0.0300%
融通通玺债券 1.0513 0.0200%
融通国企改革 1.1638 0.0100%
融通通源短融A 1.0238 0.0100%
融通超短债债券C 1.0044 0.0100%
融通增利债券 1.0100 0.0000%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生岁岁A 1.1805 0.1600%
民生岁岁C 1.1684 0.1600%
年年有余B 1.1300 0.0900%
长城增益A 1.0987 0.0600%
长城增益C 1.0911 0.0600%
鹏华丰泰A 1.0618 0.0300%
博时收益A 0.9460 0.0000%
博时收益C 0.9450 0.0000%
浦银添C 1.3170 0.0000%
广发集利债券C 1.1000 0.0000%