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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9050 | 2.84% |
| 国投白银LOF | 0.9332 | 2.50% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1464 | 1.92% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1263 | 1.92% |
| 国投景气 | 1.5973 | 1.80% |
| 国投金融联接 | 1.6863 | 1.69% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 0.8003 | 1.50% |
| 国投策略精选 | 2.0580 | 1.48% |
| 国投稳健 | 2.5230 | 1.41% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6826 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
