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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 证券分级 | 0.8170 | -1.80% |
2024-03-26 | 证券分级 | 0.8320 | 0.36% |
2024-03-25 | 证券分级 | 0.8290 | -2.81% |
2024-03-22 | 证券分级 | 0.8530 | -1.61% |
2024-03-21 | 证券分级 | 0.8670 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国上海金ETF联接A | 1.1526 | 0.43% |
富国上海金ETF联接C | 1.1378 | 0.43% |
银行龙头LOF | 1.2910 | 0.39% |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.0661 | 0.26% |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0643 | 0.25% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0283 | 0.13% |
富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0366 | 0.13% |
富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0321 | 0.12% |
富国汇泽一年定期开放债券A | 1.0316 | 0.12% |
富国颐利纯债债券 | 1.0836 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |