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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2470 | 0.60% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2307 | 0.60% |
| 富国一年期 | 1.1080 | 0.09% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.0732 | 0.09% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0714 | 0.09% |
| 银行龙头LOF | 1.2980 | 0.08% |
| 政金债券ETF | 107.9469 | 0.08% |
| 银行ETF | 0.9661 | 0.04% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1881 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
