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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-23 | 酒分级 | 0.4213 | 1.18% |
2024-04-22 | 酒分级 | 0.4164 | 2.03% |
2024-04-19 | 酒分级 | 0.4081 | -1.38% |
2024-04-18 | 酒分级 | 0.4138 | 0.12% |
2024-04-17 | 酒分级 | 0.4133 | 0.32% |
2024-04-16 | 酒分级 | 0.4120 | -1.81% |
2024-04-15 | 酒分级 | 0.4196 | 3.10% |
2024-04-12 | 酒分级 | 0.4070 | -1.45% |
2024-04-11 | 酒分级 | 0.4130 | 0.00% |
2024-04-10 | 酒分级 | 0.4130 | -1.43% |
2024-04-09 | 酒分级 | 0.4190 | 0.00% |
2024-04-03 | 酒分级 | 0.4350 | -0.23% |
2024-04-02 | 酒分级 | 0.4360 | -0.46% |
2024-04-01 | 酒分级 | 0.4380 | 2.58% |
2024-03-29 | 酒分级 | 0.4270 | 0.00% |
2024-03-28 | 酒分级 | 0.4270 | 0.00% |
2024-03-27 | 酒分级 | 0.4270 | -1.39% |
2024-03-26 | 酒分级 | 0.4330 | 1.64% |
2024-03-25 | 酒分级 | 0.4260 | -0.93% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合C | 2.2670 | 5.59% |
宏利复兴混合C | 0.9870 | 5.56% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
东吴多策略C | 1.7310 | 5.49% |
云50ETF | 0.8146 | 5.26% |
云计算AH | 0.7795 | 5.15% |
云计算ETF沪港深 | 0.8332 | 5.00% |
鹏华稳健回报混合C | 0.7630 | 4.94% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |