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近一年国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
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查询指定日期范围国泰食品160222净值及计算阶段收益
近一年160222基金累计收益率-17.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 国泰食品 0.8810 -1.33%
2024-03-26 国泰食品 0.8929 1.30%
2024-03-25 国泰食品 0.8814 -0.92%
2024-03-22 国泰食品 0.8896 -1.81%
2024-03-21 国泰食品 0.9060 0.17%
2024-03-20 国泰食品 0.9045 -0.33%
2024-03-19 国泰食品 0.9075 0.80%
2024-03-18 国泰食品 0.9003 0.22%
2024-03-15 国泰食品 0.8983 0.75%
2024-03-14 国泰食品 0.8916 -0.16%
2024-03-13 国泰食品 0.8930 -0.66%
2024-03-12 国泰食品 0.8989 3.55%
2024-03-11 国泰食品 0.8681 2.09%
2024-03-08 国泰食品 0.8503 -0.55%
2024-03-07 国泰食品 0.8550 -0.43%
2024-03-06 国泰食品 0.8587 -1.32%
2024-03-05 国泰食品 0.8702 1.05%
2024-03-04 国泰食品 0.8612 -0.91%
2024-03-01 国泰食品 0.8691 -0.01%
2024-02-29 国泰食品 0.8692 1.76%
2024-02-28 国泰食品 0.8542 -0.92%
2024-02-27 国泰食品 0.8621 0.06%
2024-02-26 国泰食品 0.8616 -1.10%
2024-02-23 国泰食品 0.8712 0.22%
2024-02-22 国泰食品 0.8693 0.43%
2024-02-21 国泰食品 0.8656 3.45%
2024-02-20 国泰食品 0.8367 -0.53%
2024-02-19 国泰食品 0.8412 0.30%
2024-02-08 国泰食品 0.8387 -0.19%
2024-02-07 国泰食品 0.8403 1.93%
2024-02-06 国泰食品 0.8244 4.16%
2024-02-05 国泰食品 0.7915 0.79%
2024-02-02 国泰食品 0.7853 -0.80%
2024-02-01 国泰食品 0.7916 0.19%
2024-01-31 国泰食品 0.7901 -1.27%
2024-01-30 国泰食品 0.8003 -2.65%
2024-01-29 国泰食品 0.8221 0.29%
2024-01-26 国泰食品 0.8197 -0.06%
2024-01-25 国泰食品 0.8202 1.72%
2024-01-24 国泰食品 0.8063 0.34%
2024-01-23 国泰食品 0.8036 -0.31%
2024-01-22 国泰食品 0.8061 -1.99%
2024-01-19 国泰食品 0.8225 0.43%
2024-01-18 国泰食品 0.8190 1.58%
2024-01-17 国泰食品 0.8063 -2.71%
2024-01-16 国泰食品 0.8288 0.29%
2024-01-15 国泰食品 0.8264 -0.52%
2024-01-12 国泰食品 0.8307 -0.32%
2024-01-11 国泰食品 0.8334 0.39%
2024-01-10 国泰食品 0.8302 0.92%
2024-01-09 国泰食品 0.8226 -0.06%
2024-01-08 国泰食品 0.8231 -1.37%
2024-01-05 国泰食品 0.8345 -0.76%
2024-01-04 国泰食品 0.8409 -1.79%
2024-01-03 国泰食品 0.8562 -0.40%
2024-01-02 国泰食品 0.8596 -2.32%
2023-12-29 国泰食品 0.8800 -0.03%
2023-12-28 国泰食品 0.8803 3.56%
2023-12-27 国泰食品 0.8500 0.21%
2023-12-26 国泰食品 0.8482 -0.61%
2023-12-25 国泰食品 0.8534 0.77%
2023-12-22 国泰食品 0.8469 -0.02%
2023-12-21 国泰食品 0.8471 1.41%
2023-12-20 国泰食品 0.8353 -1.11%
2023-12-19 国泰食品 0.8447 -0.04%
2023-12-18 国泰食品 0.8450 -0.19%
2023-12-15 国泰食品 0.8466 0.12%
2023-12-14 国泰食品 0.8456 -1.32%
2023-12-13 国泰食品 0.8569 -3.04%
2023-12-12 国泰食品 0.8838 0.64%
2023-12-11 国泰食品 0.8782 -1.06%
2023-12-08 国泰食品 0.8876 0.15%
2023-12-07 国泰食品 0.8863 -0.38%
2023-12-06 国泰食品 0.8897 0.16%
2023-12-05 国泰食品 0.8883 -1.94%
2023-12-04 国泰食品 0.9059 -1.25%
2023-12-01 国泰食品 0.9174 -1.31%
2023-11-30 国泰食品 0.9296 0.67%
2023-11-29 国泰食品 0.9234 -0.24%
2023-11-28 国泰食品 0.9256 0.02%
2023-11-27 国泰食品 0.9254 -1.32%
2023-11-24 国泰食品 0.9378 -0.16%
2023-11-23 国泰食品 0.9393 -0.01%
2023-11-22 国泰食品 0.9394 -0.68%
2023-11-20 国泰食品 0.9346 0.33%
2023-11-17 国泰食品 0.9315 -0.51%
2023-11-16 国泰食品 0.9363 -0.91%
2023-11-15 国泰食品 0.9449 0.63%
2023-11-14 国泰食品 0.9390 0.00%
2023-11-13 国泰食品 0.9390 -0.75%
2023-11-10 国泰食品 0.9461 -0.91%
2023-11-09 国泰食品 0.9548 -0.05%
2023-11-08 国泰食品 0.9553 -0.17%
2023-11-07 国泰食品 0.9569 -0.46%
2023-11-06 国泰食品 0.9613 0.01%
2023-11-03 国泰食品 0.9612 1.12%
2023-11-02 国泰食品 0.9506 -1.06%
2023-11-01 国泰食品 0.9608 1.46%
2023-10-31 国泰食品 0.9470 0.36%
2023-10-30 国泰食品 0.9436 0.89%
2023-10-27 国泰食品 0.9353 1.88%
2023-10-26 国泰食品 0.9180 0.48%
2023-10-25 国泰食品 0.9136 2.32%
2023-10-24 国泰食品 0.8929 0.42%
2023-10-23 国泰食品 0.8892 -0.38%
2023-10-20 国泰食品 0.8926 -0.33%
2023-10-19 国泰食品 0.8956 -2.73%
2023-10-18 国泰食品 0.9207 -0.46%
2023-10-17 国泰食品 0.9250 0.18%
2023-10-16 国泰食品 0.9233 -1.63%
2023-10-13 国泰食品 0.9386 -1.67%
2023-10-12 国泰食品 0.9545 0.15%
2023-10-11 国泰食品 0.9531 0.37%
2023-10-10 国泰食品 0.9496 -0.54%
2023-10-09 国泰食品 0.9548 -0.51%
2023-09-28 国泰食品 0.9597 -0.98%
2023-09-27 国泰食品 0.9692 0.10%
2023-09-26 国泰食品 0.9682 -0.83%
2023-09-25 国泰食品 0.9763 -0.65%
2023-09-22 国泰食品 0.9827 1.92%
2023-09-21 国泰食品 0.9642 -1.59%
2023-09-20 国泰食品 0.9798 -0.49%
2023-09-19 国泰食品 0.9846 -0.51%
2023-09-18 国泰食品 0.9896 0.99%
2023-09-15 国泰食品 0.9799 -1.12%
2023-09-14 国泰食品 0.9910 -0.46%
2023-09-13 国泰食品 0.9956 0.00%
2023-09-12 国泰食品 0.9956 -0.30%
2023-09-11 国泰食品 0.9986 0.85%
2023-09-08 国泰食品 0.9902 -0.63%
2023-09-07 国泰食品 0.9965 -1.32%
2023-09-06 国泰食品 1.0098 -0.08%
2023-09-05 国泰食品 1.0106 -0.93%
2023-09-04 国泰食品 1.0201 2.37%
2023-09-01 国泰食品 0.9965 1.44%
2023-08-31 国泰食品 0.9824 -0.55%
2023-08-30 国泰食品 0.9878 -0.20%
2023-08-29 国泰食品 0.9898 1.24%
2023-08-28 国泰食品 0.9777 -0.36%
2023-08-25 国泰食品 0.9812 -0.52%
2023-08-24 国泰食品 0.9863 2.05%
2023-08-23 国泰食品 0.9665 -1.43%
2023-08-22 国泰食品 0.9805 -0.18%
2023-08-21 国泰食品 0.9823 -0.51%
2023-08-18 国泰食品 0.9873 -1.94%
2023-08-17 国泰食品 1.0068 1.35%
2023-08-16 国泰食品 0.9934 -0.12%
2023-08-15 国泰食品 0.9946 -0.36%
2023-08-14 国泰食品 0.9982 -1.32%
2023-08-11 国泰食品 1.0116 -1.99%
2023-08-10 国泰食品 1.0321 -0.34%
2023-08-09 国泰食品 1.0356 0.12%
2023-08-08 国泰食品 1.0344 0.10%
2023-08-07 国泰食品 1.0334 -1.13%
2023-08-04 国泰食品 1.0452 0.08%
2023-08-03 国泰食品 1.0444 0.65%
2023-08-02 国泰食品 1.0377 -0.46%
2023-08-01 国泰食品 1.0425 -0.87%
2023-07-31 国泰食品 1.0516 0.19%
2023-07-28 国泰食品 1.0496 1.94%
2023-07-27 国泰食品 1.0296 0.62%
2023-07-26 国泰食品 1.0233 -0.04%
2023-07-25 国泰食品 1.0237 3.79%
2023-07-24 国泰食品 0.9863 -0.89%
2023-07-21 国泰食品 0.9952 1.67%
2023-07-20 国泰食品 0.9789 0.01%
2023-07-19 国泰食品 0.9788 -0.26%
2023-07-18 国泰食品 0.9814 -0.55%
2023-07-17 国泰食品 0.9868 -1.24%
2023-07-14 国泰食品 0.9992 -0.51%
2023-07-13 国泰食品 1.0043 2.84%
2023-07-12 国泰食品 0.9766 -0.06%
2023-07-11 国泰食品 0.9772 0.08%
2023-07-10 国泰食品 0.9764 0.44%
2023-07-07 国泰食品 0.9721 -0.40%
2023-07-06 国泰食品 0.9760 -0.79%
2023-07-05 国泰食品 0.9838 -1.55%
2023-07-04 国泰食品 0.9993 0.24%
2023-07-03 国泰食品 0.9969 2.37%
2023-06-30 国泰食品 0.9738 -0.30%
2023-06-29 国泰食品 0.9767 -1.41%
2023-06-28 国泰食品 0.9907 0.30%
2023-06-27 国泰食品 0.9877 0.67%
2023-06-26 国泰食品 0.9811 -1.97%
2023-06-21 国泰食品 1.0008 -0.95%
2023-06-20 国泰食品 1.0104 -1.04%
2023-06-19 国泰食品 1.0210 -1.95%
2023-06-16 国泰食品 1.0413 0.63%
2023-06-15 国泰食品 1.0348 1.66%
2023-06-14 国泰食品 1.0179 1.83%
2023-06-13 国泰食品 0.9996 0.57%
2023-06-12 国泰食品 0.9939 2.50%
2023-06-09 国泰食品 0.9697 -0.18%
2023-06-08 国泰食品 0.9714 0.66%
2023-06-07 国泰食品 0.9650 -1.00%
2023-06-06 国泰食品 0.9747 -0.17%
2023-06-05 国泰食品 0.9764 -1.60%
2023-06-02 国泰食品 0.9923 1.93%
2023-06-01 国泰食品 0.9735 0.52%
2023-05-31 国泰食品 0.9685 -1.78%
2023-05-30 国泰食品 0.9861 -1.05%
2023-05-29 国泰食品 0.9966 -0.74%
2023-05-26 国泰食品 1.0040 -0.04%
2023-05-25 国泰食品 1.0044 -0.85%
2023-05-24 国泰食品 1.0130 -1.44%
2023-05-23 国泰食品 1.0278 -1.25%
2023-05-22 国泰食品 1.0408 2.46%
2023-05-19 国泰食品 1.0158 1.23%
2023-05-18 国泰食品 1.0035 -0.56%
2023-05-17 国泰食品 1.0092 -0.97%
2023-05-16 国泰食品 1.0191 -0.88%
2023-05-15 国泰食品 1.0281 0.95%
2023-05-12 国泰食品 1.0184 -0.93%
2023-05-11 国泰食品 1.0280 -0.52%
2023-05-10 国泰食品 1.0334 -0.50%
2023-05-09 国泰食品 1.0386 -0.01%
2023-05-08 国泰食品 1.0387 -0.96%
2023-05-05 国泰食品 1.0488 0.59%
2023-05-04 国泰食品 1.0427 -0.69%
2023-04-28 国泰食品 1.0499 1.09%
2023-04-27 国泰食品 1.0386 0.55%
2023-04-26 国泰食品 1.0329 -0.07%
2023-04-25 国泰食品 1.0336 1.32%
2023-04-24 国泰食品 1.0201 -1.58%
2023-04-21 国泰食品 1.0365 -0.61%
2023-04-20 国泰食品 1.0429 -1.25%
2023-04-19 国泰食品 1.0561 -0.71%
2023-04-18 国泰食品 1.0637 0.43%
2023-04-17 国泰食品 1.0591 1.39%
2023-04-14 国泰食品 1.0446 -1.04%
2023-04-13 国泰食品 1.0556 0.68%
2023-04-12 国泰食品 1.0485 -2.17%
2023-04-11 国泰食品 1.0718 -1.66%
2023-04-10 国泰食品 1.0899 -1.05%
2023-04-07 国泰食品 1.1015 -0.38%
2023-04-06 国泰食品 1.1057 -1.70%
2023-04-04 国泰食品 1.1248 0.81%
2023-04-03 国泰食品 1.1158 -0.46%
2023-03-31 国泰食品 1.1210 -0.05%
2023-03-30 国泰食品 1.1216 1.14%
2023-03-29 国泰食品 1.1090 0.58%
2023-03-28 国泰食品 1.1026 1.41%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰黄金ETF联接A 1.8979 0.63%
国泰民安增益纯债A 1.1584 0.24%
国泰丰盈纯债债券A 1.0591 0.23%
国泰丰祺纯债债券A 1.0295 0.20%
国泰惠丰纯债债券 1.1396 0.18%
国泰惠富纯债债券A 1.0586 0.17%
国泰瑞和纯债债券 1.0568 0.15%
国泰惠融纯债债券 1.0548 0.15%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 1.0230 0.14%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0404 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%