近一季国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
查询指定日期范围国泰有色160221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
国泰有色 |
1.3506 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
国泰有色 |
1.3576 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
国泰有色 |
1.3422 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
国泰有色 |
1.3120 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
国泰有色 |
1.3694 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰有色 |
1.3693 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
国泰有色 |
1.3540 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
国泰有色 |
1.3566 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
国泰有色 |
1.3461 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
国泰有色 |
1.3413 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
国泰有色 |
1.3437 |
3.12% |
| 2024-04-02 |
国泰有色 |
1.3031 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
国泰有色 |
1.2898 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
国泰有色 |
1.2656 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
国泰有色 |
1.2284 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
国泰有色 |
1.2060 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
国泰有色 |
1.2212 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
国泰有色 |
1.2246 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
国泰有色 |
1.2177 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
国泰有色 |
1.2478 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
国泰有色 |
1.2397 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
国泰有色 |
1.2417 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
国泰有色 |
1.2490 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
国泰有色 |
1.2473 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
国泰有色 |
1.2106 |
1.44% |
| 2024-03-13 |
国泰有色 |
1.1934 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
国泰有色 |
1.1854 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
国泰有色 |
1.2097 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
国泰有色 |
1.1963 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
国泰有色 |
1.1858 |
2.14% |
| 2024-03-06 |
国泰有色 |
1.1610 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
国泰有色 |
1.1547 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
国泰有色 |
1.1520 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
国泰有色 |
1.1460 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
国泰有色 |
1.1363 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
国泰有色 |
1.1083 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
国泰有色 |
1.1217 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
国泰有色 |
1.1102 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
国泰有色 |
1.1233 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
国泰有色 |
1.1120 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
国泰有色 |
1.0998 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
国泰有色 |
1.0926 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
国泰有色 |
1.0882 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
国泰有色 |
1.0787 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
国泰有色 |
1.0636 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
国泰有色 |
1.0303 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
国泰有色 |
0.9822 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
国泰有色 |
1.0045 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
国泰有色 |
1.0265 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
国泰有色 |
1.0283 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
国泰有色 |
1.0551 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
国泰有色 |
1.0746 |
-1.52% |
| 2024-01-26 |
国泰有色 |
1.0912 |
0.25% |
| 2024-01-25 |
国泰有色 |
1.0885 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
国泰有色 |
1.0588 |
1.46% |
| 2024-01-23 |
国泰有色 |
1.0436 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
国泰有色 |
1.0358 |
-4.24% |
