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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港科技ETF | 0.8679 | 3.38% |
| 互联基金 | 0.8018 | 3.30% |
| 央企科技ETF | 0.7502 | 2.56% |
| H股ETF | 0.6681 | 2.53% |
| 信息ETF | 0.7270 | 2.48% |
| 南方军工混合A | 1.0865 | 2.46% |
| 南方H股联接A | 0.6725 | 2.42% |
| 南方H股联接C | 0.6560 | 2.42% |
| 南方科技创新混合A | 1.6902 | 2.39% |
| 南方科技创新混合C | 1.6245 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
