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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 恒生国企 | 0.6408 | 0.19% |
| 2024-04-16 | 恒生国企 | 0.6396 | -1.63% |
| 2024-04-15 | 恒生国企 | 0.6502 | -0.15% |
| 2024-04-11 | 恒生国企 | 0.6640 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2000指数ETF | 0.8709 | 4.51% |
| AIETF | 1.0995 | 4.07% |
| 消费电子 | 0.6085 | 3.61% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8006 | 3.42% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.7950 | 3.42% |
| 平安新鑫优选混合A | 0.9817 | 3.34% |
| 平安新鑫优选混合C | 0.9763 | 3.33% |
| 平安研究优选混合A | 0.8607 | 3.31% |
| 平安研究优选混合C | 0.8533 | 3.31% |
| 平安研究精选混合A | 0.8663 | 3.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
