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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 恒生国企 | 0.6617 | 1.88% |
| 2024-04-22 | 恒生国企 | 0.6495 | 1.18% |
| 2024-04-19 | 恒生国企 | 0.6419 | -0.90% |
| 2024-04-18 | 恒生国企 | 0.6477 | 1.08% |
| 2024-04-17 | 恒生国企 | 0.6408 | 0.19% |
| 2024-04-16 | 恒生国企 | 0.6396 | -1.63% |
| 2024-04-15 | 恒生国企 | 0.6502 | -0.15% |
| 2024-04-11 | 恒生国企 | 0.6640 | -0.26% |
| 2024-04-10 | 恒生国企 | 0.6657 | 1.71% |
| 2024-04-09 | 恒生国企 | 0.6545 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| AIETF | 1.0855 | 3.69% |
| 线上消费ETF平安 | 0.6699 | 3.20% |
| 平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
| 平安策略回报混合C | 0.9697 | 3.08% |
| 平安策略优选1年持有混合C | 0.7757 | 2.99% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 0.7836 | 2.98% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5897 | 2.95% |
| 平安品质优选混合A | 0.6622 | 2.94% |
| 平安品质优选混合C | 0.6500 | 2.93% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7193 | 2.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
