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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 深价值 | 2.0350 | 0.44% |
| 2024-04-17 | 深价值 | 2.0260 | 2.07% |
| 2024-04-16 | 深价值 | 1.9850 | -1.49% |
| 2024-04-15 | 深价值 | 2.0150 | 1.92% |
| 2024-04-12 | 深价值 | 1.9770 | -0.50% |
| 2024-04-11 | 深价值 | 1.9870 | 0.51% |
| 2024-04-10 | 深价值 | 1.9770 | -0.60% |
| 2024-04-09 | 深价值 | 1.9890 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启诚混合C | 1.1113 | 0.44% |
| 交银启诚混合A | 1.1320 | 0.43% |
| 环境治理 | 0.3600 | 0.39% |
| 交银趋势A | 4.3104 | 0.38% |
| 交银安心收益债券A | 1.0404 | 0.10% |
| 交银增利C | 1.0319 | 0.08% |
| 交银周期回报A | 1.2120 | 0.08% |
| 交银增利A\/B | 1.0344 | 0.07% |
| 交银月月丰A | 1.5228 | 0.07% |
| 交银新回报A | 1.4640 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
