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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 深价值 | 1.9760 | -1.64% |
| 2024-04-22 | 深价值 | 2.0090 | -1.08% |
| 2024-04-19 | 深价值 | 2.0310 | -0.20% |
| 2024-04-18 | 深价值 | 2.0350 | 0.44% |
| 2024-04-17 | 深价值 | 2.0260 | 2.07% |
| 2024-04-16 | 深价值 | 1.9850 | -1.49% |
| 2024-04-15 | 深价值 | 2.0150 | 1.92% |
| 2024-04-12 | 深价值 | 1.9770 | -0.50% |
| 2024-04-11 | 深价值 | 1.9870 | 0.51% |
| 2024-04-10 | 深价值 | 1.9770 | -0.60% |
| 2024-04-09 | 深价值 | 1.9890 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
| 交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
| 交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
| 交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
| 交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
| 交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6680 | 1.06% |
| 国都聚成 | 0.4981 | 0.65% |
| 100.7400 | 0.00% | |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
