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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 深F120 | 1.9404 | -0.84% |
| 2024-04-19 | 深F120 | 1.9568 | -0.50% |
| 2024-04-18 | 深F120 | 1.9666 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 深F120 | 1.9621 | 2.06% |
| 2024-04-16 | 深F120 | 1.9225 | -1.50% |
| 2024-04-15 | 深F120 | 1.9517 | 1.64% |
| 2024-04-12 | 深F120 | 1.9203 | -0.82% |
| 2024-04-11 | 深F120 | 1.9362 | 0.14% |
| 2024-04-10 | 深F120 | 1.9334 | -1.03% |
| 2024-04-09 | 深F120 | 1.9535 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
