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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 深100ETF | 2.4510 | 2.31% |
| 2024-04-12 | 深100ETF | 2.3957 | -1.02% |
| 2024-04-11 | 深100ETF | 2.4203 | -0.17% |
| 2024-04-10 | 深100ETF | 2.4245 | -1.52% |
| 2024-04-09 | 深100ETF | 2.4618 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达国企改革混合 | 2.3240 | 2.79% |
| 易基消费 | 3.6870 | 2.70% |
| 易方达上证50增强A | 1.8644 | 2.54% |
| 易基价值 | 1.1757 | 2.40% |
| 易方达现代服务业混合 | 1.7400 | 2.35% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8496 | 2.34% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8514 | 2.33% |
| 深证100ETF | 2.4510 | 2.31% |
| 中证军工 | 0.5238 | 2.30% |
| 科技央企 | 0.7435 | 2.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
