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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 岁岁恒丰A | 1.0630 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0597 | 0.05% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0425 | 0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8617 | 0.01% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0098 | -0.07% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0076 | -0.07% |
| 国富恒久债A | 1.1951 | -0.11% |
| 国富恒久债C | 1.1765 | -0.11% |
| 国富新机遇混合A | 1.5790 | -0.13% |
| 国富新机遇混合C | 1.5540 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
