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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8094 | 7.22% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8038 | 7.22% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6233 | 6.27% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9022 | 5.82% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8984 | 5.82% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6304 | 5.17% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6260 | 5.17% |
| 申万量化LOF | 1.6527 | 4.79% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6624 | 3.99% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6599 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
