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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证保B | 0.8440 | 8.34% |
| 券商B | 1.1960 | 8.33% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 证券B | 1.0666 | 7.85% |
| 证券股B | 1.4216 | 7.49% |
| 券商B级 | 1.4260 | 7.46% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 深成指B | 0.4034 | 7.32% |
| 军工B级 | 1.4392 | 7.32% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
