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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 大成2020 | 0.9404 | -0.18% |
| 2024-04-19 | 大成2020 | 0.9421 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 大成2020 | 0.9415 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 大成2020 | 0.9406 | 0.38% |
| 2024-04-16 | 大成2020 | 0.9370 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9400 | 2.26% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9363 | 2.26% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8599 | 2.24% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9508 | 2.23% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9475 | 2.22% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7167 | 1.98% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7134 | 1.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
