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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-26 | 大成价值 | 0.7630 | -0.14% |
2024-03-25 | 大成价值 | 0.7641 | -0.92% |
2024-03-22 | 大成价值 | 0.7712 | -1.14% |
2024-03-21 | 大成价值 | 0.7801 | -1.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成景旭A | 1.0816 | 0.15% |
大成景旭C | 1.0735 | 0.15% |
大成中债3-5年国开债指数A | 1.1238 | 0.15% |
大成中债3-5年国开债指数C | 1.1206 | 0.15% |
大成景润灵活配置混合A | 1.0768 | 0.14% |
大成安诚债券A | 1.0257 | 0.14% |
大成中债1-3年国开债指数A | 1.0975 | 0.13% |
大成中债1-3年国开债指数C | 1.0990 | 0.13% |
大成汇享一年持有混合A | 1.1245 | 0.12% |
大成汇享一年持有混合C | 1.1085 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |