近一月大成价值增长基金净值查询
查询指定日期范围大成价值090001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
大成价值 |
0.7165 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
大成价值 |
0.7152 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
大成价值 |
0.7238 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
大成价值 |
0.7169 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
大成价值 |
0.7287 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
大成价值 |
0.7268 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
大成价值 |
0.7189 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
大成价值 |
0.7346 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
大成价值 |
0.7304 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
大成价值 |
0.7279 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
大成价值 |
0.7292 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
大成价值 |
0.7425 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
大成价值 |
0.7401 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
大成价值 |
0.7492 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
大成价值 |
0.7522 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
大成价值 |
0.7610 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
大成价值 |
0.7570 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
大成价值 |
0.7554 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
大成价值 |
0.7522 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
大成价值 |
0.7630 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
大成价值 |
0.7641 |
-0.92% |
