近一季华安纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围华安纯债C040041净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华安纯债C |
1.0766 |
0.01% |
2024-03-27 |
华安纯债C |
1.0765 |
0.04% |
2024-03-26 |
华安纯债C |
1.0761 |
0.00% |
2024-03-25 |
华安纯债C |
1.0761 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华安纯债C |
1.0763 |
0.00% |
2024-03-21 |
华安纯债C |
1.0763 |
0.02% |
2024-03-20 |
华安纯债C |
1.0761 |
-0.02% |
2024-03-19 |
华安纯债C |
1.0763 |
0.06% |
2024-03-18 |
华安纯债C |
1.0757 |
0.07% |
2024-03-15 |
华安纯债C |
1.0750 |
0.06% |
2024-03-14 |
华安纯债C |
1.0744 |
-0.03% |
2024-03-13 |
华安纯债C |
1.0747 |
-0.01% |
2024-03-12 |
华安纯债C |
1.0748 |
-0.03% |
2024-03-11 |
华安纯债C |
1.0751 |
-0.01% |
2024-03-08 |
华安纯债C |
1.0752 |
-0.02% |
2024-03-07 |
华安纯债C |
1.0754 |
-0.01% |
2024-03-06 |
华安纯债C |
1.0755 |
0.07% |
2024-03-05 |
华安纯债C |
1.0748 |
0.03% |
2024-03-04 |
华安纯债C |
1.0745 |
0.05% |
2024-03-01 |
华安纯债C |
1.0740 |
-0.06% |
2024-02-29 |
华安纯债C |
1.0746 |
0.03% |
2024-02-28 |
华安纯债C |
1.0743 |
0.05% |
2024-02-27 |
华安纯债C |
1.0738 |
0.01% |
2024-02-26 |
华安纯债C |
1.0737 |
0.05% |
2024-02-23 |
华安纯债C |
1.0732 |
0.05% |
2024-02-22 |
华安纯债C |
1.0727 |
0.05% |
2024-02-21 |
华安纯债C |
1.0722 |
0.01% |
2024-02-20 |
华安纯债C |
1.0721 |
0.06% |
2024-02-19 |
华安纯债C |
1.0715 |
0.07% |
2024-02-08 |
华安纯债C |
1.0707 |
0.00% |
2024-02-07 |
华安纯债C |
1.0707 |
0.04% |
2024-02-06 |
华安纯债C |
1.0703 |
-0.07% |
2024-02-05 |
华安纯债C |
1.0710 |
0.07% |
2024-02-02 |
华安纯债C |
1.0703 |
0.03% |
2024-02-01 |
华安纯债C |
1.0700 |
0.03% |
2024-01-31 |
华安纯债C |
1.0697 |
0.07% |
2024-01-30 |
华安纯债C |
1.0690 |
0.08% |
2024-01-29 |
华安纯债C |
1.0681 |
0.07% |
2024-01-26 |
华安纯债C |
1.0673 |
0.01% |
2024-01-25 |
华安纯债C |
1.0672 |
0.04% |
2024-01-24 |
华安纯债C |
1.0668 |
0.02% |
2024-01-23 |
华安纯债C |
1.0666 |
-0.01% |
2024-01-22 |
华安纯债C |
1.0667 |
0.08% |
2024-01-19 |
华安纯债C |
1.0659 |
0.04% |
2024-01-18 |
华安纯债C |
1.0655 |
0.03% |
2024-01-17 |
华安纯债C |
1.0652 |
0.03% |
2024-01-16 |
华安纯债C |
1.0649 |
0.00% |
2024-01-15 |
华安纯债C |
1.0649 |
0.02% |
2024-01-12 |
华安纯债C |
1.0775 |
-0.04% |
2024-01-11 |
华安纯债C |
1.0779 |
0.01% |
2024-01-10 |
华安纯债C |
1.0778 |
-0.01% |
2024-01-09 |
华安纯债C |
1.0779 |
0.06% |
2024-01-08 |
华安纯债C |
1.0772 |
0.04% |
2024-01-05 |
华安纯债C |
1.0768 |
0.04% |
2024-01-04 |
华安纯债C |
1.0764 |
0.05% |
2024-01-03 |
华安纯债C |
1.0759 |
-0.01% |
2024-01-02 |
华安纯债C |
1.0760 |
0.01% |
2023-12-29 |
华安纯债C |
1.0759 |
0.06% |