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近一季华安纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纯债C040041净值及计算阶段收益
近一季040041基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 华安纯债C 1.0766 0.01%
2024-03-27 华安纯债C 1.0765 0.04%
2024-03-26 华安纯债C 1.0761 0.00%
2024-03-25 华安纯债C 1.0761 -0.02%
2024-03-22 华安纯债C 1.0763 0.00%
2024-03-21 华安纯债C 1.0763 0.02%
2024-03-20 华安纯债C 1.0761 -0.02%
2024-03-19 华安纯债C 1.0763 0.06%
2024-03-18 华安纯债C 1.0757 0.07%
2024-03-15 华安纯债C 1.0750 0.06%
2024-03-14 华安纯债C 1.0744 -0.03%
2024-03-13 华安纯债C 1.0747 -0.01%
2024-03-12 华安纯债C 1.0748 -0.03%
2024-03-11 华安纯债C 1.0751 -0.01%
2024-03-08 华安纯债C 1.0752 -0.02%
2024-03-07 华安纯债C 1.0754 -0.01%
2024-03-06 华安纯债C 1.0755 0.07%
2024-03-05 华安纯债C 1.0748 0.03%
2024-03-04 华安纯债C 1.0745 0.05%
2024-03-01 华安纯债C 1.0740 -0.06%
2024-02-29 华安纯债C 1.0746 0.03%
2024-02-28 华安纯债C 1.0743 0.05%
2024-02-27 华安纯债C 1.0738 0.01%
2024-02-26 华安纯债C 1.0737 0.05%
2024-02-23 华安纯债C 1.0732 0.05%
2024-02-22 华安纯债C 1.0727 0.05%
2024-02-21 华安纯债C 1.0722 0.01%
2024-02-20 华安纯债C 1.0721 0.06%
2024-02-19 华安纯债C 1.0715 0.07%
2024-02-08 华安纯债C 1.0707 0.00%
2024-02-07 华安纯债C 1.0707 0.04%
2024-02-06 华安纯债C 1.0703 -0.07%
2024-02-05 华安纯债C 1.0710 0.07%
2024-02-02 华安纯债C 1.0703 0.03%
2024-02-01 华安纯债C 1.0700 0.03%
2024-01-31 华安纯债C 1.0697 0.07%
2024-01-30 华安纯债C 1.0690 0.08%
2024-01-29 华安纯债C 1.0681 0.07%
2024-01-26 华安纯债C 1.0673 0.01%
2024-01-25 华安纯债C 1.0672 0.04%
2024-01-24 华安纯债C 1.0668 0.02%
2024-01-23 华安纯债C 1.0666 -0.01%
2024-01-22 华安纯债C 1.0667 0.08%
2024-01-19 华安纯债C 1.0659 0.04%
2024-01-18 华安纯债C 1.0655 0.03%
2024-01-17 华安纯债C 1.0652 0.03%
2024-01-16 华安纯债C 1.0649 0.00%
2024-01-15 华安纯债C 1.0649 0.02%
2024-01-12 华安纯债C 1.0775 -0.04%
2024-01-11 华安纯债C 1.0779 0.01%
2024-01-10 华安纯债C 1.0778 -0.01%
2024-01-09 华安纯债C 1.0779 0.06%
2024-01-08 华安纯债C 1.0772 0.04%
2024-01-05 华安纯债C 1.0768 0.04%
2024-01-04 华安纯债C 1.0764 0.05%
2024-01-03 华安纯债C 1.0759 -0.01%
2024-01-02 华安纯债C 1.0760 0.01%
2023-12-29 华安纯债C 1.0759 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
108.7014 0.62%
华安大安全混合A 1.7790 3.37%
华安制造先锋混合A 2.3412 3.07%
华安制造升级一年持有混合A 0.5601 3.02%
华安制造升级一年持有混合C 0.5525 3.02%
华安产业动力6个月持有混合A 0.5427 2.92%
华安产业动力6个月持有混合C 0.5354 2.92%
华安成长先锋混合A 0.7650 2.88%
华安成长先锋混合C 0.7509 2.88%
华安动态A 3.0100 2.84%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%