近一月华安纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围华安纯债C040041净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华安纯债C |
1.0766 |
0.01% |
2024-03-27 |
华安纯债C |
1.0765 |
0.04% |
2024-03-26 |
华安纯债C |
1.0761 |
0.00% |
2024-03-25 |
华安纯债C |
1.0761 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华安纯债C |
1.0763 |
0.00% |
2024-03-21 |
华安纯债C |
1.0763 |
0.02% |
2024-03-20 |
华安纯债C |
1.0761 |
-0.02% |
2024-03-19 |
华安纯债C |
1.0763 |
0.06% |
2024-03-18 |
华安纯债C |
1.0757 |
0.07% |
2024-03-15 |
华安纯债C |
1.0750 |
0.06% |
2024-03-14 |
华安纯债C |
1.0744 |
-0.03% |
2024-03-13 |
华安纯债C |
1.0747 |
-0.01% |
2024-03-12 |
华安纯债C |
1.0748 |
-0.03% |
2024-03-11 |
华安纯债C |
1.0751 |
-0.01% |
2024-03-08 |
华安纯债C |
1.0752 |
-0.02% |
2024-03-07 |
华安纯债C |
1.0754 |
-0.01% |
2024-03-06 |
华安纯债C |
1.0755 |
0.07% |
2024-03-05 |
华安纯债C |
1.0748 |
0.03% |
2024-03-04 |
华安纯债C |
1.0745 |
0.05% |
2024-03-01 |
华安纯债C |
1.0740 |
-0.06% |
2024-02-29 |
华安纯债C |
1.0746 |
0.03% |