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近一年华安纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华安纯债A040040净值及计算阶段收益
近一年040040基金累计收益率4.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 华安纯债A 1.0775 0.05%
2024-03-26 华安纯债A 1.0770 0.00%
2024-03-25 华安纯债A 1.0770 -0.01%
2024-03-22 华安纯债A 1.0771 0.00%
2024-03-21 华安纯债A 1.0771 0.01%
2024-03-20 华安纯债A 1.0770 -0.01%
2024-03-19 华安纯债A 1.0771 0.06%
2024-03-18 华安纯债A 1.0765 0.07%
2024-03-15 华安纯债A 1.0758 0.06%
2024-03-14 华安纯债A 1.0752 -0.02%
2024-03-13 华安纯债A 1.0754 -0.02%
2024-03-12 华安纯债A 1.0756 -0.03%
2024-03-11 华安纯债A 1.0759 0.00%
2024-03-08 华安纯债A 1.0759 -0.02%
2024-03-07 华安纯债A 1.0761 0.00%
2024-03-06 华安纯债A 1.0761 0.06%
2024-03-05 华安纯债A 1.0755 0.03%
2024-03-04 华安纯债A 1.0752 0.06%
2024-03-01 华安纯债A 1.0746 -0.06%
2024-02-29 华安纯债A 1.0752 0.04%
2024-02-28 华安纯债A 1.0748 0.04%
2024-02-27 华安纯债A 1.0744 0.01%
2024-02-26 华安纯债A 1.0743 0.06%
2024-02-23 华安纯债A 1.0737 0.05%
2024-02-22 华安纯债A 1.0732 0.04%
2024-02-21 华安纯债A 1.0728 0.02%
2024-02-20 华安纯债A 1.0726 0.06%
2024-02-19 华安纯债A 1.0720 0.08%
2024-02-08 华安纯债A 1.0711 0.00%
2024-02-07 华安纯债A 1.0711 0.04%
2024-02-06 华安纯债A 1.0707 -0.06%
2024-02-05 华安纯债A 1.0713 0.07%
2024-02-02 华安纯债A 1.0705 0.02%
2024-02-01 华安纯债A 1.0703 0.04%
2024-01-31 华安纯债A 1.0699 0.07%
2024-01-30 华安纯债A 1.0692 0.08%
2024-01-29 华安纯债A 1.0683 0.07%
2024-01-26 华安纯债A 1.0675 0.02%
2024-01-25 华安纯债A 1.0673 0.03%
2024-01-24 华安纯债A 1.0670 0.02%
2024-01-23 华安纯债A 1.0668 0.00%
2024-01-22 华安纯债A 1.0668 0.08%
2024-01-19 华安纯债A 1.0660 0.04%
2024-01-18 华安纯债A 1.0656 0.03%
2024-01-17 华安纯债A 1.0653 0.04%
2024-01-16 华安纯债A 1.0649 0.00%
2024-01-15 华安纯债A 1.0649 0.01%
2024-01-12 华安纯债A 1.0743 -0.03%
2024-01-11 华安纯债A 1.0746 0.01%
2024-01-10 华安纯债A 1.0745 -0.01%
2024-01-09 华安纯债A 1.0746 0.07%
2024-01-08 华安纯债A 1.0738 0.03%
2024-01-05 华安纯债A 1.0735 0.04%
2024-01-04 华安纯债A 1.0731 0.06%
2024-01-03 华安纯债A 1.0725 -0.01%
2024-01-02 华安纯债A 1.0726 0.02%
2023-12-29 华安纯债A 1.0724 0.06%
2023-12-28 华安纯债A 1.0718 0.06%
2023-12-27 华安纯债A 1.0712 0.06%
2023-12-26 华安纯债A 1.0706 0.03%
2023-12-25 华安纯债A 1.0703 0.06%
2023-12-22 华安纯债A 1.0697 0.04%
2023-12-21 华安纯债A 1.0693 0.04%
2023-12-20 华安纯债A 1.0689 0.04%
2023-12-19 华安纯债A 1.0685 0.02%
2023-12-18 华安纯债A 1.0683 0.07%
2023-12-15 华安纯债A 1.0676 0.06%
2023-12-14 华安纯债A 1.0670 0.06%
2023-12-13 华安纯债A 1.0664 0.03%
2023-12-12 华安纯债A 1.0661 0.01%
2023-12-11 华安纯债A 1.0660 0.05%
2023-12-08 华安纯债A 1.0655 0.00%
2023-12-07 华安纯债A 1.0655 0.00%
2023-12-06 华安纯债A 1.0655 -0.01%
2023-12-05 华安纯债A 1.0656 -0.01%
2023-12-04 华安纯债A 1.0657 0.01%
2023-12-01 华安纯债A 1.0656 0.02%
2023-11-30 华安纯债A 1.0654 0.02%
2023-11-29 华安纯债A 1.0652 -0.01%
2023-11-28 华安纯债A 1.0653 0.00%
2023-11-27 华安纯债A 1.0653 -0.01%
2023-11-24 华安纯债A 1.0654 -0.01%
2023-11-23 华安纯债A 1.0655 -0.02%
2023-11-22 华安纯债A 1.0657 -0.01%
2023-11-20 华安纯债A 1.0658 0.02%
2023-11-17 华安纯债A 1.0656 0.02%
2023-11-16 华安纯债A 1.0654 0.02%
2023-11-15 华安纯债A 1.0652 0.03%
2023-11-14 华安纯债A 1.0649 0.00%
2023-11-13 华安纯债A 1.0649 0.03%
2023-11-10 华安纯债A 1.0646 0.02%
2023-11-09 华安纯债A 1.0644 0.02%
2023-11-08 华安纯债A 1.0642 0.02%
2023-11-07 华安纯债A 1.0640 0.00%
2023-11-06 华安纯债A 1.0640 0.05%
2023-11-03 华安纯债A 1.0635 0.02%
2023-11-02 华安纯债A 1.0633 0.05%
2023-11-01 华安纯债A 1.0628 0.01%
2023-10-31 华安纯债A 1.0627 0.03%
2023-10-30 华安纯债A 1.0624 0.03%
2023-10-27 华安纯债A 1.0621 0.01%
2023-10-26 华安纯债A 1.0620 0.02%
2023-10-25 华安纯债A 1.0618 0.02%
2023-10-24 华安纯债A 1.0616 -0.03%
2023-10-23 华安纯债A 1.0619 0.04%
2023-10-20 华安纯债A 1.0615 0.00%
2023-10-19 华安纯债A 1.0615 -0.05%
2023-10-18 华安纯债A 1.0680 -0.01%
2023-10-17 华安纯债A 1.0681 -0.02%
2023-10-16 华安纯债A 1.0683 0.04%
2023-10-13 华安纯债A 1.0679 0.01%
2023-10-12 华安纯债A 1.0678 -0.01%
2023-10-11 华安纯债A 1.0679 -0.03%
2023-10-10 华安纯债A 1.0682 -0.02%
2023-10-09 华安纯债A 1.0684 0.08%
2023-09-28 华安纯债A 1.0675 0.06%
2023-09-27 华安纯债A 1.0669 -0.01%
2023-09-26 华安纯债A 1.0670 -0.02%
2023-09-25 华安纯债A 1.0672 0.02%
2023-09-22 华安纯债A 1.0670 -0.01%
2023-09-21 华安纯债A 1.0671 0.05%
2023-09-20 华安纯债A 1.0666 0.01%
2023-09-19 华安纯债A 1.0665 -0.02%
2023-09-18 华安纯债A 1.0667 -0.03%
2023-09-15 华安纯债A 1.0670 0.00%
2023-09-14 华安纯债A 1.0670 0.06%
2023-09-13 华安纯债A 1.0664 0.04%
2023-09-12 华安纯债A 1.0660 0.01%
2023-09-11 华安纯债A 1.0659 -0.07%
2023-09-08 华安纯债A 1.0667 -0.07%
2023-09-07 华安纯债A 1.0674 -0.06%
2023-09-06 华安纯债A 1.0680 -0.06%
2023-09-05 华安纯债A 1.0686 -0.01%
2023-09-04 华安纯债A 1.0687 -0.06%
2023-09-01 华安纯债A 1.0693 -0.04%
2023-08-31 华安纯债A 1.0697 0.02%
2023-08-30 华安纯债A 1.0695 0.02%
2023-08-29 华安纯债A 1.0693 -0.03%
2023-08-28 华安纯债A 1.0696 -0.05%
2023-08-25 华安纯债A 1.0701 -0.02%
2023-08-24 华安纯债A 1.0703 0.02%
2023-08-23 华安纯债A 1.0701 0.01%
2023-08-22 华安纯债A 1.0700 0.00%
2023-08-21 华安纯债A 1.0700 0.06%
2023-08-18 华安纯债A 1.0694 0.02%
2023-08-17 华安纯债A 1.0692 0.01%
2023-08-16 华安纯债A 1.0691 0.05%
2023-08-15 华安纯债A 1.0686 0.08%
2023-08-14 华安纯债A 1.0677 0.06%
2023-08-11 华安纯债A 1.0671 0.03%
2023-08-10 华安纯债A 1.0668 0.02%
2023-08-09 华安纯债A 1.0666 0.02%
2023-08-08 华安纯债A 1.0664 0.02%
2023-08-07 华安纯债A 1.0662 0.02%
2023-08-04 华安纯债A 1.0660 0.02%
2023-08-03 华安纯债A 1.0658 0.05%
2023-08-02 华安纯债A 1.0653 0.03%
2023-08-01 华安纯债A 1.0650 0.01%
2023-07-31 华安纯债A 1.0649 -0.02%
2023-07-28 华安纯债A 1.0651 -0.01%
2023-07-27 华安纯债A 1.0652 0.03%
2023-07-26 华安纯债A 1.0649 0.01%
2023-07-25 华安纯债A 1.0648 -0.11%
2023-07-24 华安纯债A 1.0660 0.05%
2023-07-21 华安纯债A 1.0655 0.03%
2023-07-20 华安纯债A 1.0652 0.02%
2023-07-19 华安纯债A 1.0650 0.02%
2023-07-18 华安纯债A 1.0648 0.04%
2023-07-17 华安纯债A 1.0644 0.03%
2023-07-14 华安纯债A 1.0641 0.02%
2023-07-13 华安纯债A 1.0639 0.00%
2023-07-12 华安纯债A 1.0799 0.00%
2023-07-11 华安纯债A 1.0799 0.03%
2023-07-10 华安纯债A 1.0796 0.01%
2023-07-07 华安纯债A 1.0795 0.03%
2023-07-06 华安纯债A 1.0792 0.02%
2023-07-05 华安纯债A 1.0790 0.03%
2023-07-04 华安纯债A 1.0787 0.01%
2023-07-03 华安纯债A 1.0786 0.00%
2023-06-30 华安纯债A 1.0786 0.05%
2023-06-29 华安纯债A 1.0781 0.02%
2023-06-28 华安纯债A 1.0779 0.01%
2023-06-27 华安纯债A 1.0778 -0.01%
2023-06-26 华安纯债A 1.0779 0.03%
2023-06-21 华安纯债A 1.0776 0.03%
2023-06-20 华安纯债A 1.0773 0.02%
2023-06-19 华安纯债A 1.0771 -0.06%
2023-06-16 华安纯债A 1.0778 -0.06%
2023-06-15 华安纯债A 1.0784 -0.04%
2023-06-14 华安纯债A 1.0788 0.01%
2023-06-13 华安纯债A 1.0787 0.06%
2023-06-12 华安纯债A 1.0781 0.03%
2023-06-09 华安纯债A 1.0778 0.03%
2023-06-08 华安纯债A 1.0775 0.01%
2023-06-07 华安纯债A 1.0774 0.03%
2023-06-06 华安纯债A 1.0771 0.03%
2023-06-05 华安纯债A 1.0768 0.03%
2023-06-02 华安纯债A 1.0765 0.00%
2023-06-01 华安纯债A 1.0765 0.03%
2023-05-31 华安纯债A 1.0762 0.03%
2023-05-30 华安纯债A 1.0759 0.02%
2023-05-29 华安纯债A 1.0757 0.04%
2023-05-26 华安纯债A 1.0753 -0.01%
2023-05-25 华安纯债A 1.0754 -0.02%
2023-05-24 华安纯债A 1.0756 0.00%
2023-05-23 华安纯债A 1.0756 0.05%
2023-05-22 华安纯债A 1.0751 0.06%
2023-05-19 华安纯债A 1.0745 0.03%
2023-05-18 华安纯债A 1.0742 0.00%
2023-05-17 华安纯债A 1.0742 -0.01%
2023-05-16 华安纯债A 1.0743 0.00%
2023-05-15 华安纯债A 1.0743 0.01%
2023-05-12 华安纯债A 1.0742 0.02%
2023-05-11 华安纯债A 1.0740 0.07%
2023-05-10 华安纯债A 1.0732 0.04%
2023-05-09 华安纯债A 1.0728 0.03%
2023-05-08 华安纯债A 1.0725 0.02%
2023-05-05 华安纯债A 1.0723 0.07%
2023-05-04 华安纯债A 1.0716 0.08%
2023-04-28 华安纯债A 1.0707 0.02%
2023-04-27 华安纯债A 1.0705 0.05%
2023-04-26 华安纯债A 1.0700 0.03%
2023-04-25 华安纯债A 1.0697 0.05%
2023-04-24 华安纯债A 1.0692 0.03%
2023-04-21 华安纯债A 1.0689 0.03%
2023-04-20 华安纯债A 1.0686 0.03%
2023-04-19 华安纯债A 1.0683 0.02%
2023-04-18 华安纯债A 1.0681 0.02%
2023-04-17 华安纯债A 1.0679 0.01%
2023-04-14 华安纯债A 1.0678 0.02%
2023-04-13 华安纯债A 1.0676 0.00%
2023-04-12 华安纯债A 1.0676 0.03%
2023-04-11 华安纯债A 1.0673 0.03%
2023-04-10 华安纯债A 1.0670 0.03%
2023-04-07 华安纯债A 1.0667 0.03%
2023-04-06 华安纯债A 1.0664 0.02%
2023-04-04 华安纯债A 1.0662 0.01%
2023-04-03 华安纯债A 1.0661 0.03%
2023-03-31 华安纯债A 1.0658 0.02%
2023-03-30 华安纯债A 1.0656 0.01%
2023-03-29 华安纯债A 1.0655 0.02%
2023-03-28 华安纯债A 1.0653 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安大安全混合A 1.7790 3.37%
华安制造先锋混合A 2.3412 3.07%
华安制造升级一年持有混合A 0.5601 3.02%
华安制造升级一年持有混合C 0.5525 3.02%
华安产业动力6个月持有混合A 0.5427 2.92%
华安产业动力6个月持有混合C 0.5354 2.92%
华安成长先锋混合A 0.7650 2.88%
华安成长先锋混合C 0.7509 2.88%
华安动态A 3.0100 2.84%
华安产业优选混合A 0.8018 2.78%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%