近一年华安宏利基金净值查询
查询指定日期范围华安宏利040005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
华安宏利 |
5.2353 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
华安宏利 |
5.2842 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
华安宏利 |
5.2619 |
3.75% |
| 2024-04-16 |
华安宏利 |
5.0719 |
-3.90% |
| 2024-04-15 |
华安宏利 |
5.2780 |
-1.45% |
| 2024-04-12 |
华安宏利 |
5.3559 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
华安宏利 |
5.4206 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
华安宏利 |
5.3623 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
华安宏利 |
5.5033 |
1.82% |
| 2024-04-08 |
华安宏利 |
5.4047 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
华安宏利 |
5.4763 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
华安宏利 |
5.5581 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
华安宏利 |
5.6192 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
华安宏利 |
5.5727 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
华安宏利 |
5.5199 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
华安宏利 |
5.4223 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
华安宏利 |
5.6149 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
华安宏利 |
5.6451 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
华安宏利 |
5.7822 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
华安宏利 |
5.8483 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
华安宏利 |
5.9220 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
华安宏利 |
5.9196 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
华安宏利 |
5.9783 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
华安宏利 |
5.8693 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
华安宏利 |
5.8313 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
华安宏利 |
5.8707 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
华安宏利 |
5.8686 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
华安宏利 |
5.8996 |
2.84% |
| 2024-03-08 |
华安宏利 |
5.7364 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
华安宏利 |
5.6364 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
华安宏利 |
5.7405 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
华安宏利 |
5.6930 |
-1.57% |
| 2024-03-04 |
华安宏利 |
5.7838 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
华安宏利 |
5.7501 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
华安宏利 |
5.6501 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
华安宏利 |
5.4656 |
-4.92% |
| 2024-02-27 |
华安宏利 |
5.7484 |
2.56% |
| 2024-02-26 |
华安宏利 |
5.6048 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
华安宏利 |
5.5378 |
1.73% |
| 2024-02-22 |
华安宏利 |
5.4438 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
华安宏利 |
5.3438 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
华安宏利 |
5.3091 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
华安宏利 |
5.2750 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
华安宏利 |
5.2058 |
4.43% |
| 2024-02-07 |
华安宏利 |
4.9849 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
华安宏利 |
4.9119 |
5.19% |
| 2024-02-05 |
华安宏利 |
4.6695 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
华安宏利 |
4.9244 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
华安宏利 |
5.0798 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
华安宏利 |
5.1147 |
-2.55% |
| 2024-01-30 |
华安宏利 |
5.2487 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
华安宏利 |
5.3622 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
华安宏利 |
5.4850 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
华安宏利 |
5.5379 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
华安宏利 |
5.4389 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
华安宏利 |
5.4421 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
华安宏利 |
5.4342 |
-5.12% |
| 2024-01-19 |
华安宏利 |
5.7272 |
-1.84% |
| 2024-01-18 |
华安宏利 |
5.8347 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
华安宏利 |
5.8105 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
华安宏利 |
5.9497 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
华安宏利 |
5.9658 |
-0.54% |
| 2024-01-12 |
华安宏利 |
5.9980 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
华安宏利 |
5.9973 |
1.50% |
| 2024-01-10 |
华安宏利 |
5.9087 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
华安宏利 |
5.9165 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
华安宏利 |
5.8969 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
华安宏利 |
6.0050 |
-1.40% |
| 2024-01-04 |
华安宏利 |
6.0904 |
-1.43% |
| 2024-01-03 |
华安宏利 |
6.1789 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
华安宏利 |
6.1946 |
-0.54% |
| 2023-12-29 |
华安宏利 |
6.2284 |
1.30% |
| 2023-12-28 |
华安宏利 |
6.1483 |
3.18% |
| 2023-12-27 |
华安宏利 |
5.9588 |
0.26% |
| 2023-12-26 |
华安宏利 |
5.9432 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
华安宏利 |
5.9928 |
0.40% |
| 2023-12-22 |
华安宏利 |
5.9687 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
华安宏利 |
5.9784 |
0.64% |
| 2023-12-20 |
华安宏利 |
5.9404 |
-1.29% |
| 2023-12-19 |
华安宏利 |
6.0181 |
0.39% |
| 2023-12-18 |
华安宏利 |
5.9950 |
-1.82% |
| 2023-12-15 |
华安宏利 |
6.1062 |
-0.46% |
| 2023-12-14 |
华安宏利 |
6.1346 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
华安宏利 |
6.1673 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
华安宏利 |
6.2299 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
华安宏利 |
6.2231 |
0.80% |
| 2023-12-08 |
华安宏利 |
6.1740 |
0.22% |
| 2023-12-07 |
华安宏利 |
6.1607 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
华安宏利 |
6.1695 |
0.75% |
| 2023-12-05 |
华安宏利 |
6.1236 |
-1.79% |
| 2023-12-04 |
华安宏利 |
6.2350 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
华安宏利 |
6.2771 |
-0.34% |
| 2023-11-30 |
华安宏利 |
6.2986 |
-0.89% |
| 2023-11-29 |
华安宏利 |
6.3553 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
华安宏利 |
6.3855 |
0.47% |
| 2023-11-27 |
华安宏利 |
6.3558 |
0.39% |
| 2023-11-24 |
华安宏利 |
6.3310 |
-1.02% |
| 2023-11-23 |
华安宏利 |
6.3961 |
1.19% |
| 2023-11-22 |
华安宏利 |
6.3210 |
-1.95% |
| 2023-11-20 |
华安宏利 |
6.4737 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
华安宏利 |
6.4550 |
0.86% |
| 2023-11-16 |
华安宏利 |
6.4002 |
-1.09% |
| 2023-11-15 |
华安宏利 |
6.4706 |
1.27% |
| 2023-11-14 |
华安宏利 |
6.3893 |
1.11% |
| 2023-11-13 |
华安宏利 |
6.3194 |
0.26% |
| 2023-11-10 |
华安宏利 |
6.3028 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
华安宏利 |
6.3011 |
1.01% |
| 2023-11-08 |
华安宏利 |
6.2378 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
华安宏利 |
6.2369 |
0.44% |
| 2023-11-06 |
华安宏利 |
6.2098 |
2.02% |
| 2023-11-03 |
华安宏利 |
6.0870 |
1.31% |
| 2023-11-02 |
华安宏利 |
6.0082 |
-1.48% |
| 2023-11-01 |
华安宏利 |
6.0985 |
0.31% |
| 2023-10-31 |
华安宏利 |
6.0797 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
华安宏利 |
6.1023 |
1.26% |
| 2023-10-27 |
华安宏利 |
6.0265 |
2.63% |
| 2023-10-26 |
华安宏利 |
5.8718 |
0.70% |
| 2023-10-25 |
华安宏利 |
5.8309 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
华安宏利 |
5.8200 |
0.79% |
| 2023-10-23 |
华安宏利 |
5.7744 |
-2.19% |
| 2023-10-20 |
华安宏利 |
5.9034 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
华安宏利 |
5.9404 |
-0.85% |
| 2023-10-18 |
华安宏利 |
5.9916 |
-1.76% |
| 2023-10-17 |
华安宏利 |
6.0988 |
-0.30% |
| 2023-10-16 |
华安宏利 |
6.1169 |
-1.73% |
| 2023-10-13 |
华安宏利 |
6.2248 |
-1.20% |
| 2023-10-12 |
华安宏利 |
6.3002 |
0.90% |
| 2023-10-11 |
华安宏利 |
6.2437 |
0.39% |
| 2023-10-10 |
华安宏利 |
6.2195 |
0.27% |
| 2023-10-09 |
华安宏利 |
6.2029 |
0.50% |
| 2023-09-28 |
华安宏利 |
6.1719 |
0.45% |
| 2023-09-27 |
华安宏利 |
6.1443 |
0.92% |
| 2023-09-26 |
华安宏利 |
6.0885 |
-0.61% |
| 2023-09-25 |
华安宏利 |
6.1260 |
-0.58% |
| 2023-09-22 |
华安宏利 |
6.1617 |
1.73% |
| 2023-09-21 |
华安宏利 |
6.0569 |
-1.09% |
| 2023-09-20 |
华安宏利 |
6.1234 |
-0.99% |
| 2023-09-19 |
华安宏利 |
6.1846 |
-1.33% |
| 2023-09-18 |
华安宏利 |
6.2678 |
0.91% |
| 2023-09-15 |
华安宏利 |
6.2115 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
华安宏利 |
6.2349 |
-0.95% |
| 2023-09-13 |
华安宏利 |
6.2949 |
-1.69% |
| 2023-09-12 |
华安宏利 |
6.4028 |
-0.08% |
| 2023-09-11 |
华安宏利 |
6.4080 |
1.36% |
| 2023-09-08 |
华安宏利 |
6.3221 |
0.47% |
| 2023-09-07 |
华安宏利 |
6.2928 |
-1.86% |
| 2023-09-06 |
华安宏利 |
6.4119 |
0.22% |
| 2023-09-05 |
华安宏利 |
6.3976 |
0.08% |
| 2023-09-04 |
华安宏利 |
6.3923 |
1.18% |
| 2023-09-01 |
华安宏利 |
6.3178 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
华安宏利 |
6.3151 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
华安宏利 |
6.3514 |
0.30% |
| 2023-08-29 |
华安宏利 |
6.3325 |
2.89% |
| 2023-08-28 |
华安宏利 |
6.1546 |
0.35% |
| 2023-08-25 |
华安宏利 |
6.1334 |
-1.59% |
| 2023-08-24 |
华安宏利 |
6.2326 |
0.14% |
| 2023-08-23 |
华安宏利 |
6.2239 |
-1.83% |
| 2023-08-22 |
华安宏利 |
6.3398 |
0.17% |
| 2023-08-21 |
华安宏利 |
6.3293 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
华安宏利 |
6.4060 |
-0.93% |
| 2023-08-17 |
华安宏利 |
6.4661 |
1.10% |
| 2023-08-16 |
华安宏利 |
6.3958 |
-1.19% |
| 2023-08-15 |
华安宏利 |
6.4728 |
-1.37% |
| 2023-08-14 |
华安宏利 |
6.5630 |
-0.17% |
| 2023-08-11 |
华安宏利 |
6.5742 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
华安宏利 |
6.6861 |
-0.16% |
| 2023-08-09 |
华安宏利 |
6.6967 |
-0.71% |
| 2023-08-08 |
华安宏利 |
6.7449 |
-0.40% |
| 2023-08-07 |
华安宏利 |
6.7723 |
-0.14% |
| 2023-08-04 |
华安宏利 |
6.7819 |
0.65% |
| 2023-08-03 |
华安宏利 |
6.7380 |
0.13% |
| 2023-08-02 |
华安宏利 |
6.7295 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
华安宏利 |
6.7673 |
-0.61% |
| 2023-07-31 |
华安宏利 |
6.8088 |
0.99% |
| 2023-07-28 |
华安宏利 |
6.7420 |
0.68% |
| 2023-07-27 |
华安宏利 |
6.6967 |
-0.17% |
| 2023-07-26 |
华安宏利 |
6.7080 |
-0.13% |
| 2023-07-25 |
华安宏利 |
6.7170 |
1.23% |
| 2023-07-24 |
华安宏利 |
6.6353 |
-0.05% |
| 2023-07-21 |
华安宏利 |
6.6389 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
华安宏利 |
6.6295 |
-0.75% |
| 2023-07-19 |
华安宏利 |
6.6799 |
-0.62% |
| 2023-07-18 |
华安宏利 |
6.7213 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
华安宏利 |
6.7320 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
华安宏利 |
6.7213 |
-0.95% |
| 2023-07-13 |
华安宏利 |
6.7861 |
0.88% |
| 2023-07-12 |
华安宏利 |
6.7272 |
-0.68% |
| 2023-07-11 |
华安宏利 |
6.7732 |
0.83% |
| 2023-07-10 |
华安宏利 |
6.7174 |
0.37% |
| 2023-07-07 |
华安宏利 |
6.6927 |
-0.27% |
| 2023-07-06 |
华安宏利 |
6.7107 |
-0.48% |
| 2023-07-05 |
华安宏利 |
6.7432 |
-0.82% |
| 2023-07-04 |
华安宏利 |
6.7987 |
0.25% |
| 2023-07-03 |
华安宏利 |
6.7820 |
1.09% |
| 2023-06-30 |
华安宏利 |
6.7090 |
0.78% |
| 2023-06-29 |
华安宏利 |
6.6573 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
华安宏利 |
6.6321 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
华安宏利 |
6.6199 |
0.94% |
| 2023-06-26 |
华安宏利 |
6.5580 |
-0.89% |
| 2023-06-21 |
华安宏利 |
6.6167 |
-0.93% |
| 2023-06-20 |
华安宏利 |
6.6790 |
-0.29% |
| 2023-06-19 |
华安宏利 |
6.6986 |
-0.48% |
| 2023-06-16 |
华安宏利 |
6.7311 |
0.34% |
| 2023-06-15 |
华安宏利 |
6.7086 |
1.88% |
| 2023-06-14 |
华安宏利 |
6.5850 |
-0.08% |
| 2023-06-13 |
华安宏利 |
6.5904 |
0.46% |
| 2023-06-12 |
华安宏利 |
6.5599 |
0.42% |
| 2023-06-09 |
华安宏利 |
6.5327 |
0.81% |
| 2023-06-08 |
华安宏利 |
6.4800 |
-0.30% |
| 2023-06-07 |
华安宏利 |
6.4995 |
-0.56% |
| 2023-06-06 |
华安宏利 |
6.5358 |
-1.19% |
| 2023-06-05 |
华安宏利 |
6.6146 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
华安宏利 |
6.6500 |
0.97% |
| 2023-06-01 |
华安宏利 |
6.5864 |
0.27% |
| 2023-05-31 |
华安宏利 |
6.5686 |
-0.60% |
| 2023-05-30 |
华安宏利 |
6.6084 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
华安宏利 |
6.5963 |
-0.95% |
| 2023-05-26 |
华安宏利 |
6.6597 |
-0.19% |
| 2023-05-25 |
华安宏利 |
6.6723 |
0.04% |
| 2023-05-24 |
华安宏利 |
6.6699 |
-0.22% |
| 2023-05-23 |
华安宏利 |
6.6847 |
-1.15% |
| 2023-05-22 |
华安宏利 |
6.7626 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
华安宏利 |
6.7512 |
0.10% |
| 2023-05-18 |
华安宏利 |
6.7443 |
-0.76% |
| 2023-05-17 |
华安宏利 |
6.7959 |
0.28% |
| 2023-05-16 |
华安宏利 |
6.7772 |
0.03% |
| 2023-05-15 |
华安宏利 |
6.7753 |
1.05% |
| 2023-05-12 |
华安宏利 |
6.7049 |
-0.95% |
| 2023-05-11 |
华安宏利 |
6.7689 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
华安宏利 |
6.7614 |
0.50% |
| 2023-05-09 |
华安宏利 |
6.7277 |
-1.07% |
| 2023-05-08 |
华安宏利 |
6.8005 |
0.51% |
| 2023-05-05 |
华安宏利 |
6.7660 |
-0.56% |
| 2023-05-04 |
华安宏利 |
6.8044 |
-0.49% |
| 2023-04-28 |
华安宏利 |
6.8377 |
0.50% |
| 2023-04-27 |
华安宏利 |
6.8035 |
0.44% |
| 2023-04-26 |
华安宏利 |
6.7737 |
1.36% |
| 2023-04-25 |
华安宏利 |
6.6827 |
-1.32% |
| 2023-04-24 |
华安宏利 |
6.7722 |
-0.65% |
| 2023-04-21 |
华安宏利 |
6.8168 |
-1.15% |
| 2023-04-20 |
华安宏利 |
6.8964 |
-0.86% |
