近一季华安宏利基金净值查询
查询指定日期范围华安宏利040005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
华安宏利 |
5.2115 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
华安宏利 |
5.2353 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
华安宏利 |
5.2842 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
华安宏利 |
5.2619 |
3.75% |
| 2024-04-16 |
华安宏利 |
5.0719 |
-3.90% |
| 2024-04-15 |
华安宏利 |
5.2780 |
-1.45% |
| 2024-04-12 |
华安宏利 |
5.3559 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
华安宏利 |
5.4206 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
华安宏利 |
5.3623 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
华安宏利 |
5.5033 |
1.82% |
| 2024-04-08 |
华安宏利 |
5.4047 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
华安宏利 |
5.4763 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
华安宏利 |
5.5581 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
华安宏利 |
5.6192 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
华安宏利 |
5.5727 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
华安宏利 |
5.5199 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
华安宏利 |
5.4223 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
华安宏利 |
5.6149 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
华安宏利 |
5.6451 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
华安宏利 |
5.7822 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
华安宏利 |
5.8483 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
华安宏利 |
5.9220 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
华安宏利 |
5.9196 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
华安宏利 |
5.9783 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
华安宏利 |
5.8693 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
华安宏利 |
5.8313 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
华安宏利 |
5.8707 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
华安宏利 |
5.8686 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
华安宏利 |
5.8996 |
2.84% |
| 2024-03-08 |
华安宏利 |
5.7364 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
华安宏利 |
5.6364 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
华安宏利 |
5.7405 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
华安宏利 |
5.6930 |
-1.57% |
| 2024-03-04 |
华安宏利 |
5.7838 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
华安宏利 |
5.7501 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
华安宏利 |
5.6501 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
华安宏利 |
5.4656 |
-4.92% |
| 2024-02-27 |
华安宏利 |
5.7484 |
2.56% |
| 2024-02-26 |
华安宏利 |
5.6048 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
华安宏利 |
5.5378 |
1.73% |
| 2024-02-22 |
华安宏利 |
5.4438 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
华安宏利 |
5.3438 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
华安宏利 |
5.3091 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
华安宏利 |
5.2750 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
华安宏利 |
5.2058 |
4.43% |
| 2024-02-07 |
华安宏利 |
4.9849 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
华安宏利 |
4.9119 |
5.19% |
| 2024-02-05 |
华安宏利 |
4.6695 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
华安宏利 |
4.9244 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
华安宏利 |
5.0798 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
华安宏利 |
5.1147 |
-2.55% |
| 2024-01-30 |
华安宏利 |
5.2487 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
华安宏利 |
5.3622 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
华安宏利 |
5.4850 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
华安宏利 |
5.5379 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
华安宏利 |
5.4389 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
华安宏利 |
5.4421 |
0.15% |
