近一年国泰金鹿保本2期基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹿保本020018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
国泰金鹿保本 |
1.7520 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
国泰金鹿保本 |
1.7522 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰金鹿保本 |
1.7529 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
国泰金鹿保本 |
1.7181 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
国泰金鹿保本 |
1.7527 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
国泰金鹿保本 |
1.7383 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
国泰金鹿保本 |
1.7436 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
国泰金鹿保本 |
1.7348 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
国泰金鹿保本 |
1.7463 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
国泰金鹿保本 |
1.7351 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
国泰金鹿保本 |
1.7580 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
国泰金鹿保本 |
1.7613 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
国泰金鹿保本 |
1.7879 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
国泰金鹿保本 |
1.7708 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
国泰金鹿保本 |
1.7619 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
国泰金鹿保本 |
1.7416 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
国泰金鹿保本 |
1.7797 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
国泰金鹿保本 |
1.7736 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
国泰金鹿保本 |
1.7876 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
国泰金鹿保本 |
1.7973 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
国泰金鹿保本 |
1.8113 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
国泰金鹿保本 |
1.8079 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
国泰金鹿保本 |
1.8293 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
国泰金鹿保本 |
1.8160 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
国泰金鹿保本 |
1.8131 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
国泰金鹿保本 |
1.8201 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
国泰金鹿保本 |
1.8244 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
国泰金鹿保本 |
1.7989 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
国泰金鹿保本 |
1.7696 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
国泰金鹿保本 |
1.7663 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
国泰金鹿保本 |
1.7956 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
国泰金鹿保本 |
1.8037 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
国泰金鹿保本 |
1.8167 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
国泰金鹿保本 |
1.8185 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
国泰金鹿保本 |
1.8112 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
国泰金鹿保本 |
1.7692 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
国泰金鹿保本 |
1.8140 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
国泰金鹿保本 |
1.7881 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰金鹿保本 |
1.7863 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
国泰金鹿保本 |
1.7866 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
国泰金鹿保本 |
1.7828 |
1.39% |
| 2024-02-20 |
国泰金鹿保本 |
1.7584 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
国泰金鹿保本 |
1.7590 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
国泰金鹿保本 |
1.7485 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
国泰金鹿保本 |
1.7281 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
国泰金鹿保本 |
1.6967 |
4.27% |
| 2024-02-05 |
国泰金鹿保本 |
1.6272 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
国泰金鹿保本 |
1.6386 |
-2.31% |
| 2024-02-01 |
国泰金鹿保本 |
1.6774 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
国泰金鹿保本 |
1.6839 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
国泰金鹿保本 |
1.7106 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
国泰金鹿保本 |
1.7422 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
国泰金鹿保本 |
1.7686 |
-1.32% |
| 2024-01-25 |
国泰金鹿保本 |
1.7922 |
1.55% |
| 2024-01-24 |
国泰金鹿保本 |
1.7648 |
0.72% |
| 2024-01-23 |
国泰金鹿保本 |
1.7521 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
国泰金鹿保本 |
1.7421 |
-3.00% |
| 2024-01-19 |
国泰金鹿保本 |
1.7960 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
国泰金鹿保本 |
1.8062 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
国泰金鹿保本 |
1.7963 |
-2.03% |
| 2024-01-16 |
国泰金鹿保本 |
1.8336 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
国泰金鹿保本 |
1.8298 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
国泰金鹿保本 |
1.8309 |
-0.60% |
| 2024-01-11 |
国泰金鹿保本 |
1.8419 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
国泰金鹿保本 |
1.8321 |
-0.53% |
| 2024-01-09 |
国泰金鹿保本 |
1.8419 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
国泰金鹿保本 |
1.8352 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
国泰金鹿保本 |
1.8622 |
-1.15% |
| 2024-01-04 |
国泰金鹿保本 |
1.8839 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
国泰金鹿保本 |
1.8828 |
-1.20% |
| 2024-01-02 |
国泰金鹿保本 |
1.9057 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
国泰金鹿保本 |
1.9222 |
1.23% |
| 2023-12-28 |
国泰金鹿保本 |
1.8988 |
1.18% |
| 2023-12-27 |
国泰金鹿保本 |
1.8766 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
国泰金鹿保本 |
1.8651 |
-0.67% |
| 2023-12-25 |
国泰金鹿保本 |
1.8777 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
国泰金鹿保本 |
1.8746 |
-0.58% |
| 2023-12-21 |
国泰金鹿保本 |
1.8855 |
0.89% |
| 2023-12-20 |
国泰金鹿保本 |
1.8688 |
-0.88% |
| 2023-12-19 |
国泰金鹿保本 |
1.8854 |
-0.24% |
| 2023-12-18 |
国泰金鹿保本 |
1.8900 |
-0.39% |
| 2023-12-15 |
国泰金鹿保本 |
1.8974 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
国泰金鹿保本 |
1.8998 |
-0.13% |
| 2023-12-13 |
国泰金鹿保本 |
1.9022 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
国泰金鹿保本 |
1.9229 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
国泰金鹿保本 |
1.9217 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
国泰金鹿保本 |
1.9000 |
0.07% |
| 2023-12-07 |
国泰金鹿保本 |
1.8987 |
0.26% |
| 2023-12-06 |
国泰金鹿保本 |
1.8938 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
国泰金鹿保本 |
1.8907 |
-1.29% |
| 2023-12-04 |
国泰金鹿保本 |
1.9155 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
国泰金鹿保本 |
1.9209 |
-0.52% |
| 2023-11-30 |
国泰金鹿保本 |
1.9309 |
-0.38% |
| 2023-11-29 |
国泰金鹿保本 |
1.9382 |
-0.98% |
| 2023-11-28 |
国泰金鹿保本 |
1.9573 |
0.52% |
| 2023-11-27 |
国泰金鹿保本 |
1.9471 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
国泰金鹿保本 |
1.9607 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
国泰金鹿保本 |
1.9689 |
1.29% |
| 2023-11-22 |
国泰金鹿保本 |
1.9439 |
-1.17% |
| 2023-11-20 |
国泰金鹿保本 |
1.9665 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
国泰金鹿保本 |
1.9579 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
国泰金鹿保本 |
1.9568 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
国泰金鹿保本 |
1.9755 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
国泰金鹿保本 |
1.9657 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
国泰金鹿保本 |
1.9638 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
国泰金鹿保本 |
1.9700 |
-0.21% |
| 2023-11-09 |
国泰金鹿保本 |
1.9741 |
-1.01% |
| 2023-11-08 |
国泰金鹿保本 |
1.9943 |
0.49% |
| 2023-11-07 |
国泰金鹿保本 |
1.9845 |
-0.29% |
| 2023-11-06 |
国泰金鹿保本 |
1.9902 |
1.24% |
| 2023-11-03 |
国泰金鹿保本 |
1.9659 |
0.56% |
| 2023-11-02 |
国泰金鹿保本 |
1.9550 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
国泰金鹿保本 |
1.9691 |
-0.33% |
| 2023-10-31 |
国泰金鹿保本 |
1.9757 |
-0.52% |
| 2023-10-30 |
国泰金鹿保本 |
1.9860 |
1.28% |
| 2023-10-27 |
国泰金鹿保本 |
1.9609 |
1.82% |
| 2023-10-26 |
国泰金鹿保本 |
1.9258 |
0.54% |
| 2023-10-25 |
国泰金鹿保本 |
1.9155 |
-0.96% |
| 2023-10-24 |
国泰金鹿保本 |
1.9341 |
0.90% |
| 2023-10-23 |
国泰金鹿保本 |
1.9168 |
-0.95% |
| 2023-10-20 |
国泰金鹿保本 |
1.9351 |
-0.71% |
| 2023-10-19 |
国泰金鹿保本 |
1.9489 |
-1.54% |
| 2023-10-18 |
国泰金鹿保本 |
1.9793 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
国泰金鹿保本 |
2.0080 |
0.52% |
| 2023-10-16 |
国泰金鹿保本 |
1.9976 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
国泰金鹿保本 |
2.0125 |
-0.37% |
| 2023-10-12 |
国泰金鹿保本 |
2.0199 |
0.18% |
| 2023-10-11 |
国泰金鹿保本 |
2.0162 |
0.54% |
| 2023-10-10 |
国泰金鹿保本 |
2.0054 |
-0.67% |
| 2023-10-09 |
国泰金鹿保本 |
2.0189 |
-0.64% |
| 2023-09-28 |
国泰金鹿保本 |
2.0319 |
0.31% |
| 2023-09-27 |
国泰金鹿保本 |
2.0256 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
国泰金鹿保本 |
2.0200 |
0.27% |
| 2023-09-25 |
国泰金鹿保本 |
2.0146 |
0.17% |
| 2023-09-22 |
国泰金鹿保本 |
2.0112 |
0.62% |
| 2023-09-21 |
国泰金鹿保本 |
1.9989 |
-0.95% |
| 2023-09-20 |
国泰金鹿保本 |
2.0181 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
国泰金鹿保本 |
2.0274 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
国泰金鹿保本 |
2.0313 |
0.82% |
| 2023-09-15 |
国泰金鹿保本 |
2.0148 |
0.19% |
| 2023-09-14 |
国泰金鹿保本 |
2.0110 |
-0.42% |
| 2023-09-13 |
国泰金鹿保本 |
2.0194 |
-1.18% |
| 2023-09-12 |
国泰金鹿保本 |
2.0436 |
0.24% |
| 2023-09-11 |
国泰金鹿保本 |
2.0387 |
1.33% |
| 2023-09-08 |
国泰金鹿保本 |
2.0120 |
-0.31% |
| 2023-09-07 |
国泰金鹿保本 |
2.0183 |
-1.41% |
| 2023-09-06 |
国泰金鹿保本 |
2.0472 |
-0.80% |
| 2023-09-05 |
国泰金鹿保本 |
2.0638 |
-1.15% |
| 2023-09-04 |
国泰金鹿保本 |
2.0878 |
0.99% |
| 2023-09-01 |
国泰金鹿保本 |
2.0673 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
国泰金鹿保本 |
2.0615 |
-0.93% |
| 2023-08-30 |
国泰金鹿保本 |
2.0808 |
0.36% |
| 2023-08-29 |
国泰金鹿保本 |
2.0734 |
2.06% |
| 2023-08-28 |
国泰金鹿保本 |
2.0315 |
1.70% |
| 2023-08-25 |
国泰金鹿保本 |
1.9976 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
国泰金鹿保本 |
1.9996 |
1.69% |
| 2023-08-23 |
国泰金鹿保本 |
1.9664 |
-1.80% |
| 2023-08-22 |
国泰金鹿保本 |
2.0025 |
0.39% |
| 2023-08-21 |
国泰金鹿保本 |
1.9948 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
国泰金鹿保本 |
2.0154 |
-1.22% |
| 2023-08-17 |
国泰金鹿保本 |
2.0402 |
0.28% |
| 2023-08-16 |
国泰金鹿保本 |
2.0346 |
-0.63% |
| 2023-08-15 |
国泰金鹿保本 |
2.0475 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
国泰金鹿保本 |
2.0504 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
国泰金鹿保本 |
2.0496 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
国泰金鹿保本 |
2.0845 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
国泰金鹿保本 |
2.0883 |
0.28% |
| 2023-08-08 |
国泰金鹿保本 |
2.0825 |
0.09% |
| 2023-08-07 |
国泰金鹿保本 |
2.0806 |
-1.30% |
| 2023-08-04 |
国泰金鹿保本 |
2.1080 |
-0.26% |
| 2023-08-03 |
国泰金鹿保本 |
2.1135 |
0.63% |
| 2023-08-02 |
国泰金鹿保本 |
2.1002 |
-1.16% |
| 2023-08-01 |
国泰金鹿保本 |
2.1248 |
-0.64% |
| 2023-07-31 |
国泰金鹿保本 |
2.1384 |
-0.71% |
| 2023-07-28 |
国泰金鹿保本 |
2.1536 |
2.11% |
| 2023-07-27 |
国泰金鹿保本 |
2.1090 |
0.25% |
| 2023-07-26 |
国泰金鹿保本 |
2.1037 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
国泰金鹿保本 |
2.1038 |
3.08% |
| 2023-07-24 |
国泰金鹿保本 |
2.0409 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
国泰金鹿保本 |
2.0405 |
0.33% |
| 2023-07-20 |
国泰金鹿保本 |
2.0338 |
-0.90% |
| 2023-07-19 |
国泰金鹿保本 |
2.0522 |
0.07% |
| 2023-07-18 |
国泰金鹿保本 |
2.0508 |
-0.17% |
| 2023-07-17 |
国泰金鹿保本 |
2.0542 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
国泰金鹿保本 |
2.0689 |
-0.50% |
| 2023-07-13 |
国泰金鹿保本 |
2.0794 |
1.30% |
| 2023-07-12 |
国泰金鹿保本 |
2.0528 |
-0.87% |
| 2023-07-11 |
国泰金鹿保本 |
2.0709 |
0.47% |
| 2023-07-10 |
国泰金鹿保本 |
2.0613 |
-0.27% |
| 2023-07-07 |
国泰金鹿保本 |
2.0669 |
-0.27% |
| 2023-07-06 |
国泰金鹿保本 |
2.0725 |
-1.04% |
| 2023-07-05 |
国泰金鹿保本 |
2.0942 |
-0.59% |
| 2023-07-04 |
国泰金鹿保本 |
2.1066 |
0.94% |
| 2023-07-03 |
国泰金鹿保本 |
2.0869 |
0.51% |
| 2023-06-30 |
国泰金鹿保本 |
2.0764 |
0.28% |
| 2023-06-29 |
国泰金鹿保本 |
2.0707 |
-0.27% |
| 2023-06-28 |
国泰金鹿保本 |
2.0763 |
-0.56% |
| 2023-06-27 |
国泰金鹿保本 |
2.0880 |
1.33% |
| 2023-06-26 |
国泰金鹿保本 |
2.0605 |
-1.12% |
| 2023-06-21 |
国泰金鹿保本 |
2.0839 |
-1.24% |
| 2023-06-20 |
国泰金鹿保本 |
2.1100 |
-0.41% |
| 2023-06-19 |
国泰金鹿保本 |
2.1186 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
国泰金鹿保本 |
2.1221 |
0.78% |
| 2023-06-15 |
国泰金鹿保本 |
2.1057 |
0.81% |
| 2023-06-14 |
国泰金鹿保本 |
2.0888 |
-0.24% |
| 2023-06-13 |
国泰金鹿保本 |
2.0938 |
0.70% |
| 2023-06-12 |
国泰金鹿保本 |
2.0792 |
0.41% |
| 2023-06-09 |
国泰金鹿保本 |
2.0707 |
-0.79% |
| 2023-06-08 |
国泰金鹿保本 |
2.0872 |
1.34% |
| 2023-06-07 |
国泰金鹿保本 |
2.0597 |
0.50% |
| 2023-06-06 |
国泰金鹿保本 |
2.0495 |
-0.35% |
| 2023-06-05 |
国泰金鹿保本 |
2.0566 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
国泰金鹿保本 |
2.0565 |
2.92% |
| 2023-06-01 |
国泰金鹿保本 |
1.9981 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
国泰金鹿保本 |
1.9980 |
-1.15% |
| 2023-05-30 |
国泰金鹿保本 |
2.0213 |
0.76% |
| 2023-05-29 |
国泰金鹿保本 |
2.0060 |
-0.97% |
| 2023-05-26 |
国泰金鹿保本 |
2.0257 |
0.88% |
| 2023-05-25 |
国泰金鹿保本 |
2.0081 |
-0.39% |
| 2023-05-24 |
国泰金鹿保本 |
2.0159 |
-2.08% |
| 2023-05-23 |
国泰金鹿保本 |
2.0587 |
-0.94% |
| 2023-05-22 |
国泰金鹿保本 |
2.0782 |
0.23% |
| 2023-05-19 |
国泰金鹿保本 |
2.0735 |
0.27% |
| 2023-05-18 |
国泰金鹿保本 |
2.0679 |
-0.56% |
| 2023-05-17 |
国泰金鹿保本 |
2.0796 |
-0.24% |
| 2023-05-16 |
国泰金鹿保本 |
2.0847 |
-0.91% |
| 2023-05-15 |
国泰金鹿保本 |
2.1038 |
0.49% |
| 2023-05-12 |
国泰金鹿保本 |
2.0936 |
-0.70% |
| 2023-05-11 |
国泰金鹿保本 |
2.1083 |
-0.41% |
| 2023-05-10 |
国泰金鹿保本 |
2.1170 |
-0.58% |
| 2023-05-09 |
国泰金鹿保本 |
2.1293 |
0.07% |
| 2023-05-08 |
国泰金鹿保本 |
2.1278 |
-0.14% |
| 2023-05-05 |
国泰金鹿保本 |
2.1308 |
0.99% |
| 2023-05-04 |
国泰金鹿保本 |
2.1100 |
-0.56% |
| 2023-04-28 |
国泰金鹿保本 |
2.1218 |
1.04% |
| 2023-04-27 |
国泰金鹿保本 |
2.0999 |
0.52% |
| 2023-04-26 |
国泰金鹿保本 |
2.0891 |
-0.89% |
| 2023-04-25 |
国泰金鹿保本 |
2.1079 |
-0.35% |
| 2023-04-24 |
国泰金鹿保本 |
2.1154 |
-1.68% |
| 2023-04-21 |
国泰金鹿保本 |
2.1515 |
-1.40% |
| 2023-04-20 |
国泰金鹿保本 |
2.1821 |
0.12% |
