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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2023-09-26 | 0.8377 | -0.19% | |
| 2023-09-25 | 0.8393 | -0.58% | |
| 2023-09-22 | 0.8442 | 1.04% | |
| 2023-09-21 | 0.8355 | -0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0912 | 0.89% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0709 | 0.89% |
| 嘉合睿金混合A | 1.1655 | 0.43% |
| 嘉合睿金混合C | 1.1206 | 0.43% |
| 嘉合锦程混合A | 1.6686 | 0.30% |
| 嘉合锦程混合C | 1.6054 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4233 | 0.25% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8396 | 0.23% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.8345 | 0.23% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1620 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6904 | 4.48% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6857 | 4.48% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.6665 | 4.03% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.6618 | 4.02% |
| 格林创新成长混合A | 0.6493 | 3.57% |
| 格林创新成长混合C | 0.6266 | 3.55% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.7381 | 3.52% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.7331 | 3.52% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0346 | 3.51% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0314 | 3.51% |
