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近一年招商体育文化休闲股票C基金净值查询
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查询指定日期范围招商体育文化休闲股票C015395净值及计算阶段收益
近一年015395基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 招商体育文化休闲股票C 1.4570 -3.70%
2024-03-26 招商体育文化休闲股票C 1.5130 -3.20%
2024-03-25 招商体育文化休闲股票C 1.5630 -5.04%
2024-03-22 招商体育文化休闲股票C 1.6460 3.33%
2024-03-21 招商体育文化休闲股票C 1.5930 2.18%
2024-03-20 招商体育文化休闲股票C 1.5590 3.93%
2024-03-19 招商体育文化休闲股票C 1.5000 -0.46%
2024-03-18 招商体育文化休闲股票C 1.5070 2.73%
2024-03-15 招商体育文化休闲股票C 1.4670 0.20%
2024-03-14 招商体育文化休闲股票C 1.4640 -3.24%
2024-03-13 招商体育文化休闲股票C 1.5130 3.99%
2024-03-12 招商体育文化休闲股票C 1.4550 0.28%
2024-03-11 招商体育文化休闲股票C 1.4510 1.68%
2024-03-08 招商体育文化休闲股票C 1.4270 2.59%
2024-03-07 招商体育文化休闲股票C 1.3910 -3.27%
2024-03-06 招商体育文化休闲股票C 1.4380 -1.30%
2024-03-05 招商体育文化休闲股票C 1.4570 -0.21%
2024-03-04 招商体育文化休闲股票C 1.4600 1.60%
2024-03-01 招商体育文化休闲股票C 1.4370 2.57%
2024-02-29 招商体育文化休闲股票C 1.4010 3.85%
2024-02-28 招商体育文化休闲股票C 1.3490 -5.27%
2024-02-27 招商体育文化休闲股票C 1.4240 4.17%
2024-02-26 招商体育文化休闲股票C 1.3670 -1.09%
2024-02-23 招商体育文化休闲股票C 1.3820 2.29%
2024-02-22 招商体育文化休闲股票C 1.3510 1.89%
2024-02-21 招商体育文化休闲股票C 1.3260 -0.53%
2024-02-20 招商体育文化休闲股票C 1.3330 1.83%
2024-02-19 招商体育文化休闲股票C 1.3090 5.91%
2024-02-08 招商体育文化休闲股票C 1.2360 3.26%
2024-02-07 招商体育文化休闲股票C 1.1970 1.53%
2024-02-06 招商体育文化休闲股票C 1.1790 4.89%
2024-02-05 招商体育文化休闲股票C 1.1240 -6.80%
2024-02-02 招商体育文化休闲股票C 1.2060 -1.71%
2024-02-01 招商体育文化休闲股票C 1.2270 -1.45%
2024-01-31 招商体育文化休闲股票C 1.2450 -2.28%
2024-01-30 招商体育文化休闲股票C 1.2740 -3.04%
2024-01-29 招商体育文化休闲股票C 1.3140 -2.74%
2024-01-26 招商体育文化休闲股票C 1.3510 -0.22%
2024-01-25 招商体育文化休闲股票C 1.3540 3.91%
2024-01-24 招商体育文化休闲股票C 1.3030 0.93%
2024-01-23 招商体育文化休闲股票C 1.2910 3.61%
2024-01-22 招商体育文化休闲股票C 1.2460 -5.82%
2024-01-19 招商体育文化休闲股票C 1.3230 0.38%
2024-01-18 招商体育文化休闲股票C 1.3180 1.54%
2024-01-17 招商体育文化休闲股票C 1.2980 -2.19%
2024-01-16 招商体育文化休闲股票C 1.3270 -0.75%
2024-01-15 招商体育文化休闲股票C 1.3370 0.00%
2024-01-12 招商体育文化休闲股票C 1.3370 -2.12%
2024-01-11 招商体育文化休闲股票C 1.3660 2.71%
2024-01-10 招商体育文化休闲股票C 1.3300 -3.06%
2024-01-09 招商体育文化休闲股票C 1.3720 0.15%
2024-01-08 招商体育文化休闲股票C 1.3700 -0.87%
2024-01-05 招商体育文化休闲股票C 1.3820 -2.40%
2024-01-04 招商体育文化休闲股票C 1.4160 -1.12%
2024-01-03 招商体育文化休闲股票C 1.4320 0.42%
2024-01-02 招商体育文化休闲股票C 1.4260 -1.04%
2023-12-29 招商体育文化休闲股票C 1.4410 3.30%
2023-12-28 招商体育文化休闲股票C 1.3950 1.09%
2023-12-27 招商体育文化休闲股票C 1.3800 -0.36%
2023-12-26 招商体育文化休闲股票C 1.3850 -1.98%
2023-12-25 招商体育文化休闲股票C 1.4130 -1.88%
2023-12-22 招商体育文化休闲股票C 1.4400 -9.72%
2023-12-21 招商体育文化休闲股票C 1.5950 1.53%
2023-12-20 招商体育文化休闲股票C 1.5710 -3.62%
2023-12-19 招商体育文化休闲股票C 1.6300 1.31%
2023-12-18 招商体育文化休闲股票C 1.6090 -2.84%
2023-12-15 招商体育文化休闲股票C 1.6560 0.67%
2023-12-14 招商体育文化休闲股票C 1.6450 -0.18%
2023-12-13 招商体育文化休闲股票C 1.6480 -1.79%
2023-12-12 招商体育文化休闲股票C 1.6780 -0.65%
2023-12-11 招商体育文化休闲股票C 1.6890 3.30%
2023-12-08 招商体育文化休闲股票C 1.6350 -0.73%
2023-12-07 招商体育文化休闲股票C 1.6470 2.87%
2023-12-06 招商体育文化休闲股票C 1.6010 3.02%
2023-12-05 招商体育文化休闲股票C 1.5540 -2.63%
2023-12-04 招商体育文化休闲股票C 1.5960 1.14%
2023-12-01 招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
2023-11-30 招商体育文化休闲股票C 1.4550 0.34%
2023-11-29 招商体育文化休闲股票C 1.4500 -1.43%
2023-11-28 招商体育文化休闲股票C 1.4710 0.27%
2023-11-27 招商体育文化休闲股票C 1.4670 -3.30%
2023-11-24 招商体育文化休闲股票C 1.5170 -1.49%
2023-11-23 招商体育文化休闲股票C 1.5400 -2.10%
2023-11-22 招商体育文化休闲股票C 1.5730 0.64%
2023-11-20 招商体育文化休闲股票C 1.5550 0.84%
2023-11-17 招商体育文化休闲股票C 1.5420 0.46%
2023-11-16 招商体育文化休闲股票C 1.5350 0.79%
2023-11-15 招商体育文化休闲股票C 1.5230 -1.55%
2023-11-14 招商体育文化休闲股票C 1.5470 0.32%
2023-11-13 招商体育文化休闲股票C 1.5420 1.25%
2023-11-10 招商体育文化休闲股票C 1.5230 -3.24%
2023-11-09 招商体育文化休闲股票C 1.5740 -1.25%
2023-11-08 招商体育文化休闲股票C 1.5940 4.80%
2023-11-07 招商体育文化休闲股票C 1.5210 1.54%
2023-11-06 招商体育文化休闲股票C 1.4980 7.00%
2023-11-03 招商体育文化休闲股票C 1.4000 1.45%
2023-11-02 招商体育文化休闲股票C 1.3800 2.37%
2023-11-01 招商体育文化休闲股票C 1.3480 0.30%
2023-10-31 招商体育文化休闲股票C 1.3440 0.22%
2023-10-30 招商体育文化休闲股票C 1.3410 1.28%
2023-10-27 招商体育文化休闲股票C 1.3240 1.38%
2023-10-26 招商体育文化休闲股票C 1.3060 0.00%
2023-10-25 招商体育文化休闲股票C 1.3060 -0.15%
2023-10-24 招商体育文化休闲股票C 1.3080 3.56%
2023-10-23 招商体育文化休闲股票C 1.2630 -3.29%
2023-10-20 招商体育文化休闲股票C 1.3060 -2.46%
2023-10-19 招商体育文化休闲股票C 1.3390 -0.30%
2023-10-18 招商体育文化休闲股票C 1.3430 -2.40%
2023-10-17 招商体育文化休闲股票C 1.3760 -0.22%
2023-10-16 招商体育文化休闲股票C 1.3790 -1.78%
2023-10-13 招商体育文化休闲股票C 1.4040 -2.02%
2023-10-12 招商体育文化休闲股票C 1.4330 -2.32%
2023-10-11 招商体育文化休闲股票C 1.4670 1.38%
2023-10-10 招商体育文化休闲股票C 1.4470 0.00%
2023-10-09 招商体育文化休闲股票C 1.4470 -2.36%
2023-09-28 招商体育文化休闲股票C 1.4820 0.14%
2023-09-27 招商体育文化休闲股票C 1.4800 0.68%
2023-09-26 招商体育文化休闲股票C 1.4700 2.30%
2023-09-25 招商体育文化休闲股票C 1.4370 -0.69%
2023-09-22 招商体育文化休闲股票C 1.4470 5.16%
2023-09-21 招商体育文化休闲股票C 1.3760 -0.58%
2023-09-20 招商体育文化休闲股票C 1.3840 -0.79%
2023-09-19 招商体育文化休闲股票C 1.3950 -1.69%
2023-09-18 招商体育文化休闲股票C 1.4190 0.00%
2023-09-15 招商体育文化休闲股票C 1.4190 -0.35%
2023-09-14 招商体育文化休闲股票C 1.4240 -1.25%
2023-09-13 招商体育文化休闲股票C 1.4420 -1.10%
2023-09-12 招商体育文化休闲股票C 1.4580 -1.35%
2023-09-11 招商体育文化休闲股票C 1.4780 2.07%
2023-09-08 招商体育文化休闲股票C 1.4480 -3.08%
2023-09-07 招商体育文化休闲股票C 1.4940 -1.97%
2023-09-06 招商体育文化休闲股票C 1.5240 -1.61%
2023-09-05 招商体育文化休闲股票C 1.5490 -1.90%
2023-09-04 招商体育文化休闲股票C 1.5790 0.00%
2023-09-01 招商体育文化休闲股票C 1.5790 -1.31%
2023-08-31 招商体育文化休闲股票C 1.6000 -1.30%
2023-08-30 招商体育文化休闲股票C 1.6210 1.69%
2023-08-29 招商体育文化休闲股票C 1.5940 4.94%
2023-08-28 招商体育文化休闲股票C 1.5190 1.20%
2023-08-25 招商体育文化休闲股票C 1.5010 -4.52%
2023-08-24 招商体育文化休闲股票C 1.5720 3.08%
2023-08-23 招商体育文化休闲股票C 1.5250 -1.10%
2023-08-22 招商体育文化休闲股票C 1.5420 3.84%
2023-08-21 招商体育文化休闲股票C 1.4850 -0.67%
2023-08-18 招商体育文化休闲股票C 1.4950 -3.42%
2023-08-17 招商体育文化休闲股票C 1.5480 0.91%
2023-08-16 招商体育文化休闲股票C 1.5340 -2.42%
2023-08-15 招商体育文化休闲股票C 1.5720 -2.42%
2023-08-14 招商体育文化休闲股票C 1.6110 3.07%
2023-08-11 招商体育文化休闲股票C 1.5630 -1.76%
2023-08-10 招商体育文化休闲股票C 1.5910 -0.25%
2023-08-09 招商体育文化休闲股票C 1.5950 -3.86%
2023-08-08 招商体育文化休闲股票C 1.6590 0.06%
2023-08-07 招商体育文化休闲股票C 1.6580 2.79%
2023-08-04 招商体育文化休闲股票C 1.6130 2.54%
2023-08-03 招商体育文化休闲股票C 1.5730 -1.01%
2023-08-02 招商体育文化休闲股票C 1.5890 -0.69%
2023-08-01 招商体育文化休闲股票C 1.6000 -0.81%
2023-07-31 招商体育文化休闲股票C 1.6130 2.67%
2023-07-28 招商体育文化休闲股票C 1.5710 -1.01%
2023-07-27 招商体育文化休闲股票C 1.5870 -1.73%
2023-07-26 招商体育文化休闲股票C 1.6150 -2.89%
2023-07-25 招商体育文化休闲股票C 1.6630 1.28%
2023-07-24 招商体育文化休闲股票C 1.6420 0.18%
2023-07-21 招商体育文化休闲股票C 1.6390 -0.30%
2023-07-20 招商体育文化休闲股票C 1.6440 -2.55%
2023-07-19 招商体育文化休闲股票C 1.6870 1.38%
2023-07-18 招商体育文化休闲股票C 1.6640 -1.89%
2023-07-17 招商体育文化休闲股票C 1.6960 -2.19%
2023-07-14 招商体育文化休闲股票C 1.7340 1.82%
2023-07-13 招商体育文化休闲股票C 1.7030 3.09%
2023-07-12 招商体育文化休闲股票C 1.6520 -3.22%
2023-07-11 招商体育文化休闲股票C 1.7070 -1.27%
2023-07-10 招商体育文化休闲股票C 1.7290 1.41%
2023-07-07 招商体育文化休闲股票C 1.7050 -0.76%
2023-07-06 招商体育文化休闲股票C 1.7180 0.00%
2023-07-05 招商体育文化休闲股票C 1.7180 -1.26%
2023-07-04 招商体育文化休闲股票C 1.7400 -0.29%
2023-07-03 招商体育文化休闲股票C 1.7450 -4.96%
2023-06-30 招商体育文化休闲股票C 1.8360 -1.08%
2023-06-29 招商体育文化休闲股票C 1.8560 2.43%
2023-06-28 招商体育文化休闲股票C 1.8120 -1.52%
2023-06-27 招商体育文化休闲股票C 1.8400 0.66%
2023-06-26 招商体育文化休闲股票C 1.8280 -6.40%
2023-06-21 招商体育文化休闲股票C 1.9530 -8.18%
2023-06-20 招商体育文化休闲股票C 2.1270 1.58%
2023-06-19 招商体育文化休闲股票C 2.0940 0.72%
2023-06-16 招商体育文化休闲股票C 2.0790 1.96%
2023-06-15 招商体育文化休闲股票C 2.0390 -0.59%
2023-06-14 招商体育文化休闲股票C 2.0510 1.23%
2023-06-13 招商体育文化休闲股票C 2.0260 2.37%
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2023-06-09 招商体育文化休闲股票C 1.9890 3.32%
2023-06-08 招商体育文化休闲股票C 1.9250 -3.41%
2023-06-07 招商体育文化休闲股票C 1.9930 1.37%
2023-06-06 招商体育文化休闲股票C 1.9660 -2.19%
2023-06-05 招商体育文化休闲股票C 2.0100 2.39%
2023-06-02 招商体育文化休闲股票C 1.9630 -0.51%
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2023-05-26 招商体育文化休闲股票C 1.7700 2.49%
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2023-05-17 招商体育文化休闲股票C 1.8060 0.33%
2023-05-16 招商体育文化休闲股票C 1.8000 -3.64%
2023-05-15 招商体育文化休闲股票C 1.8680 -2.40%
2023-05-12 招商体育文化休闲股票C 1.9140 -4.54%
2023-05-11 招商体育文化休闲股票C 2.0050 1.52%
2023-05-10 招商体育文化休闲股票C 1.9750 -1.20%
2023-05-09 招商体育文化休闲股票C 1.9990 -3.62%
2023-05-08 招商体育文化休闲股票C 2.0740 -0.58%
2023-05-05 招商体育文化休闲股票C 2.0860 -3.65%
2023-05-04 招商体育文化休闲股票C 2.1650 5.66%
2023-04-28 招商体育文化休闲股票C 2.0490 8.18%
2023-04-27 招商体育文化休闲股票C 1.8940 -6.33%
2023-04-26 招商体育文化休闲股票C 2.0220 -0.93%
2023-04-25 招商体育文化休闲股票C 2.0410 2.31%
2023-04-24 招商体育文化休闲股票C 1.9950 3.31%
2023-04-21 招商体育文化休闲股票C 1.9310 -3.64%
2023-04-20 招商体育文化休闲股票C 2.0040 6.14%
2023-04-19 招商体育文化休闲股票C 1.8880 1.07%
2023-04-18 招商体育文化休闲股票C 1.8680 0.43%
2023-04-17 招商体育文化休闲股票C 1.8600 -3.93%
2023-04-14 招商体育文化休闲股票C 1.9360 -2.12%
2023-04-13 招商体育文化休闲股票C 1.9780 -0.85%
2023-04-12 招商体育文化休闲股票C 1.9950 4.40%
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2023-04-07 招商体育文化休闲股票C 1.8990 4.11%
2023-04-06 招商体育文化休闲股票C 1.8240 -3.49%
2023-04-04 招商体育文化休闲股票C 1.8900 -1.66%
2023-04-03 招商体育文化休闲股票C 1.9220 4.34%
2023-03-31 招商体育文化休闲股票C 1.8420 5.98%
2023-03-30 招商体育文化休闲股票C 1.7380 -2.08%
2023-03-29 招商体育文化休闲股票C 1.7750 -0.28%
2023-03-28 招商体育文化休闲股票C 1.7800 -2.52%
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长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%