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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4570 | -3.70% |
2024-03-26 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5130 | -3.20% |
2024-03-25 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5630 | -5.04% |
2024-03-22 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6460 | 3.33% |
2024-03-21 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5930 | 2.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
易方达黄金ETF联接C | 1.7122 | 0.65% |
国泰黄金ETF联接C | 1.8687 | 0.63% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1648 | 0.41% |
鹏华银行C | 0.9820 | 0.41% |
招商中证银行指数C | 1.2129 | 0.41% |
华安中证银行指数C | 0.9830 | 0.40% |
招商中证银行指数E | 1.2099 | 0.40% |
华宝中证银行ETF联接C | 1.1774 | 0.40% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
国都聚成 | 0.4825 | 0.08% |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |