近一月富国沪港深优质资产混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深优质资产混合发起式A013989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9393 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9427 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9340 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9447 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9354 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9369 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9291 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9217 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9266 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9269 |
2.15% |
| 2024-04-01 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9074 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.9035 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8974 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8881 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8894 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8868 |
1.50% |
| 2024-03-22 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8737 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8875 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8811 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
富国沪港深优质资产混合发起式A |
0.8787 |
-1.24% |
