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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0354 | 0.24% |
| 2024-04-03 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0329 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.0009 | 1.65% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9580 | 1.64% |
| 嘉合磐石A | 0.7540 | 0.92% |
| 嘉合磐石C | 0.7241 | 0.92% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4070 | 0.14% |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7675 | 0.13% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7512 | 0.13% |
| 嘉合磐通A | 1.1056 | 0.11% |
| 嘉合磐通C | 1.0811 | 0.11% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0239 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
