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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 2024-04-12 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0247 | 0.37% |
| 2024-04-03 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0209 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0517 | 0.09% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0530 | 0.08% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0375 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0735 | 0.05% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0728 | 0.05% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1077 | 0.03% |
| 嘉合磐昇纯债C | 1.0978 | 0.03% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0187 | 0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0178 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1144 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
