近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6414 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6462 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6448 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6433 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6519 |
2.73% |
| 2024-04-12 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6346 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6415 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6418 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6489 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6511 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6681 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6667 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6715 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6569 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6525 |
-0.18% |
| 2024-03-27 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6537 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6609 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6535 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6581 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6670 |
0.88% |
| 2024-03-20 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6612 |
-0.29% |
