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近一月国投瑞银安泽混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银安泽混合C012020净值及计算阶段收益
近一月012020基金累计收益率3.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 国投瑞银安泽混合C 1.0417 0.55%
2024-03-27 国投瑞银安泽混合C 1.0360 -1.22%
2024-03-26 国投瑞银安泽混合C 1.0488 -0.49%
2024-03-25 国投瑞银安泽混合C 1.0540 -1.08%
2024-03-22 国投瑞银安泽混合C 1.0655 -0.17%
2024-03-21 国投瑞银安泽混合C 1.0673 -0.11%
2024-03-20 国投瑞银安泽混合C 1.0685 0.23%
2024-03-19 国投瑞银安泽混合C 1.0661 -0.07%
2024-03-18 国投瑞银安泽混合C 1.0668 0.75%
2024-03-15 国投瑞银安泽混合C 1.0589 0.33%
2024-03-14 国投瑞银安泽混合C 1.0554 -0.19%
2024-03-13 国投瑞银安泽混合C 1.0574 -0.09%
2024-03-12 国投瑞银安泽混合C 1.0583 0.28%
2024-03-11 国投瑞银安泽混合C 1.0553 0.80%
2024-03-08 国投瑞银安泽混合C 1.0469 0.21%
2024-03-07 国投瑞银安泽混合C 1.0447 -0.76%
2024-03-06 国投瑞银安泽混合C 1.0527 -0.29%
2024-03-05 国投瑞银安泽混合C 1.0558 -0.20%
2024-03-04 国投瑞银安泽混合C 1.0579 -0.30%
2024-03-01 国投瑞银安泽混合C 1.0611 -0.17%
2024-02-29 国投瑞银安泽混合C 1.0629 1.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%