近一月国投瑞银安泽混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银安泽混合C012020净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0417 |
0.55% |
2024-03-27 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0360 |
-1.22% |
2024-03-26 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0488 |
-0.49% |
2024-03-25 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0540 |
-1.08% |
2024-03-22 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0655 |
-0.17% |
2024-03-21 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0673 |
-0.11% |
2024-03-20 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0685 |
0.23% |
2024-03-19 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0661 |
-0.07% |
2024-03-18 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0668 |
0.75% |
2024-03-15 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0589 |
0.33% |
2024-03-14 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0554 |
-0.19% |
2024-03-13 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0574 |
-0.09% |
2024-03-12 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0583 |
0.28% |
2024-03-11 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0553 |
0.80% |
2024-03-08 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0469 |
0.21% |
2024-03-07 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0447 |
-0.76% |
2024-03-06 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0527 |
-0.29% |
2024-03-05 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0558 |
-0.20% |
2024-03-04 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0579 |
-0.30% |
2024-03-01 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0611 |
-0.17% |
2024-02-29 |
国投瑞银安泽混合C |
1.0629 |
1.52% |