近一月中欧责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中欧责任投资混合C |
0.6246 |
-0.64% |
2024-03-26 |
中欧责任投资混合C |
0.6286 |
0.66% |
2024-03-25 |
中欧责任投资混合C |
0.6245 |
0.03% |
2024-03-22 |
中欧责任投资混合C |
0.6243 |
-1.31% |
2024-03-21 |
中欧责任投资混合C |
0.6326 |
0.13% |
2024-03-20 |
中欧责任投资混合C |
0.6318 |
0.02% |
2024-03-19 |
中欧责任投资混合C |
0.6317 |
-0.89% |
2024-03-18 |
中欧责任投资混合C |
0.6374 |
0.63% |
2024-03-15 |
中欧责任投资混合C |
0.6334 |
0.72% |
2024-03-14 |
中欧责任投资混合C |
0.6289 |
0.59% |
2024-03-13 |
中欧责任投资混合C |
0.6252 |
0.22% |
2024-03-12 |
中欧责任投资混合C |
0.6238 |
-1.33% |
2024-03-11 |
中欧责任投资混合C |
0.6322 |
0.99% |
2024-03-08 |
中欧责任投资混合C |
0.6260 |
1.18% |
2024-03-07 |
中欧责任投资混合C |
0.6187 |
0.41% |
2024-03-06 |
中欧责任投资混合C |
0.6162 |
0.64% |
2024-03-05 |
中欧责任投资混合C |
0.6123 |
0.26% |
2024-03-04 |
中欧责任投资混合C |
0.6107 |
1.11% |
2024-03-01 |
中欧责任投资混合C |
0.6040 |
1.09% |
2024-02-29 |
中欧责任投资混合C |
0.5975 |
1.84% |
2024-02-28 |
中欧责任投资混合C |
0.5867 |
-1.56% |