今年以来易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债A人民币007360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1041 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1050 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1036 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1046 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1059 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1043 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1052 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1095 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1082 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1099 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1096 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1095 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1114 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1114 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1119 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1106 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1114 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1123 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1094 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1091 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1078 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1060 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1062 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1067 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1078 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1089 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1101 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1109 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1103 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1095 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1090 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1079 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1090 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1067 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1069 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1057 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1062 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1066 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1050 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1058 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1073 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1061 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1090 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1094 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1101 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1092 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1105 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1138 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1131 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1109 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1112 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1097 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1092 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1076 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1089 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1093 |
-0.02% |
| 2024-01-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1095 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1098 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1099 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1117 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1125 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1116 |
0.14% |
| 2024-01-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1100 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1074 |
0.10% |
| 2024-01-09 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1063 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1057 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1054 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1053 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1068 |
0.24% |
| 2024-01-02 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1042 |
-0.17% |
