近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债A人民币007360净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0909 |
-0.16% |
2023-09-14 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0927 |
-0.05% |
2023-09-13 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0932 |
-0.04% |
2023-09-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0936 |
-0.26% |
2023-09-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0965 |
-0.03% |
2023-09-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0968 |
0.19% |
2023-09-06 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0934 |
0.15% |
2023-08-31 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0948 |
-0.01% |
2023-08-30 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0949 |
-0.08% |
2023-08-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0958 |
0.23% |
2023-08-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0933 |
0.04% |
2023-08-25 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0929 |
-0.13% |
2023-08-24 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0943 |
-0.28% |
2023-08-23 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0974 |
0.14% |
2023-08-22 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0959 |
-0.17% |
2023-08-21 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0978 |
-0.26% |
2023-08-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1007 |
-0.17% |
2023-08-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1026 |
-0.01% |
2023-08-16 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1027 |
0.15% |
2023-08-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1011 |
0.04% |
2023-08-14 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1007 |
0.03% |
2023-08-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1004 |
-0.09% |
2023-08-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1014 |
-0.10% |
2023-08-09 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1025 |
-0.01% |
2023-08-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1026 |
0.34% |
2023-08-07 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0989 |
0.00% |
2023-08-04 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0989 |
0.07% |
2023-08-03 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0981 |
0.10% |
2023-08-02 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0970 |
0.05% |
2023-08-01 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0965 |
-0.07% |
2023-07-31 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0973 |
0.05% |
2023-07-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0967 |
0.17% |
2023-07-27 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0948 |
-0.06% |
2023-07-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0955 |
-0.08% |
2023-07-25 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0964 |
-0.08% |
2023-07-24 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0973 |
-0.02% |
2023-07-21 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0975 |
-0.02% |
2023-07-20 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0977 |
-0.12% |
2023-07-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0990 |
0.07% |
2023-07-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0982 |
0.21% |
2023-07-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0959 |
0.04% |
2023-07-14 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0955 |
-0.39% |
2023-07-13 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0998 |
-0.03% |
2023-07-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1001 |
0.05% |
2023-07-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0996 |
0.04% |
2023-07-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0992 |
-0.03% |
2023-07-07 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0995 |
-0.05% |
2023-07-06 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1001 |
0.02% |
2023-07-05 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0999 |
-0.11% |
2023-07-04 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1011 |
-0.14% |
2023-07-03 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1026 |
-0.09% |
2023-06-30 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1036 |
0.05% |
2023-06-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1031 |
0.03% |
2023-06-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1028 |
0.11% |
2023-06-27 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1016 |
0.00% |
2023-06-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1016 |
0.15% |
2023-06-21 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.1000 |
0.26% |
2023-06-20 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0972 |
0.59% |
2023-06-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0908 |
-0.09% |
2023-06-16 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0918 |
-0.27% |
2023-06-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0948 |
-0.07% |
2023-06-14 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0956 |
0.09% |
2023-06-13 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0946 |
0.39% |
2023-06-07 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0892 |
0.05% |
2023-06-06 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0887 |
0.29% |
2023-06-05 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0855 |
-0.06% |
2023-06-02 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0861 |
-0.06% |
2023-06-01 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0867 |
0.30% |
2023-05-31 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0834 |
0.13% |
2023-05-30 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0820 |
0.58% |
2023-05-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0758 |
-0.23% |
2023-05-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0783 |
0.28% |
2023-05-25 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0753 |
-0.13% |
2023-05-24 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0767 |
0.26% |
2023-05-23 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0739 |
0.21% |
2023-05-22 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0716 |
-0.29% |
2023-05-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0747 |
0.52% |
2023-05-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0691 |
0.21% |
2023-05-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0669 |
0.26% |
2023-05-16 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0641 |
-0.30% |
2023-05-15 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0673 |
0.18% |
2023-05-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0654 |
0.47% |
2023-05-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0604 |
-0.15% |
2023-05-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0620 |
0.15% |
2023-05-09 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0604 |
0.08% |
2023-05-08 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0595 |
-0.03% |
2023-05-05 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0598 |
-0.07% |
2023-05-04 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0605 |
0.02% |
2023-04-28 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0603 |
0.12% |
2023-04-27 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0590 |
-0.10% |
2023-04-26 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0601 |
0.46% |
2023-04-25 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0552 |
0.18% |
2023-04-24 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0533 |
0.19% |
2023-04-21 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0513 |
-0.35% |
2023-04-20 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0550 |
0.48% |
2023-04-19 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0500 |
-0.19% |
2023-04-18 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0520 |
0.29% |
2023-04-17 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0490 |
0.06% |
2023-04-14 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0484 |
-0.16% |
2023-04-13 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0501 |
-0.19% |
2023-04-12 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0521 |
0.04% |
2023-04-11 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0517 |
0.12% |
2023-04-10 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0504 |
-0.13% |
2023-04-07 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0518 |
-0.03% |
2023-04-06 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0521 |
0.17% |
2023-04-04 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0503 |
0.08% |
2023-04-03 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0495 |
0.34% |
2023-03-31 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0459 |
-0.08% |
2023-03-30 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0467 |
0.32% |
2023-03-29 |
易方达中短期美元债A人民币 |
1.0434 |
0.05% |