近一月工银中债1-5年进出口行C基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行C007285净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0546 |
0.11% |
2024-03-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0534 |
0.03% |
2024-03-25 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0531 |
-0.02% |
2024-03-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0533 |
0.01% |
2024-03-21 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0532 |
0.04% |
2024-03-20 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0528 |
-0.02% |
2024-03-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0530 |
0.05% |
2024-03-18 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0525 |
0.07% |
2024-03-15 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0717 |
0.06% |
2024-03-14 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0711 |
-0.05% |
2024-03-13 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0716 |
0.00% |
2024-03-12 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0716 |
-0.11% |
2024-03-11 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0728 |
-0.07% |
2024-03-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0735 |
-0.02% |
2024-03-07 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0737 |
-0.04% |
2024-03-06 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0741 |
0.17% |
2024-03-05 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0723 |
0.06% |
2024-03-04 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0717 |
0.07% |
2024-03-01 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0709 |
-0.14% |
2024-02-29 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0724 |
0.06% |