近一年广发均衡价值混合基金净值查询
查询指定日期范围广发均衡价值混合007254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
广发均衡价值混合 |
1.5373 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
广发均衡价值混合 |
1.5472 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
广发均衡价值混合 |
1.5424 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
广发均衡价值混合 |
1.5183 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
广发均衡价值混合 |
1.5508 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
广发均衡价值混合 |
1.5546 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
广发均衡价值混合 |
1.5602 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
广发均衡价值混合 |
1.5652 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
广发均衡价值混合 |
1.5777 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
广发均衡价值混合 |
1.5683 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
广发均衡价值混合 |
1.5967 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
广发均衡价值混合 |
1.6023 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
广发均衡价值混合 |
1.5980 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
广发均衡价值混合 |
1.5794 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
广发均衡价值混合 |
1.5680 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
广发均衡价值混合 |
1.5596 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
广发均衡价值混合 |
1.5750 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
广发均衡价值混合 |
1.5812 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
广发均衡价值混合 |
1.5818 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
广发均衡价值混合 |
1.6056 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
广发均衡价值混合 |
1.6123 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
广发均衡价值混合 |
1.6081 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
广发均衡价值混合 |
1.6174 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
广发均衡价值混合 |
1.6091 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
广发均衡价值混合 |
1.6091 |
1.12% |
| 2024-03-13 |
广发均衡价值混合 |
1.5913 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
广发均衡价值混合 |
1.5929 |
1.04% |
| 2024-03-11 |
广发均衡价值混合 |
1.5765 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
广发均衡价值混合 |
1.5480 |
1.61% |
| 2024-03-07 |
广发均衡价值混合 |
1.5235 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
广发均衡价值混合 |
1.5382 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
广发均衡价值混合 |
1.5388 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
广发均衡价值混合 |
1.5458 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
广发均衡价值混合 |
1.5313 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
广发均衡价值混合 |
1.5326 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
广发均衡价值混合 |
1.5039 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
广发均衡价值混合 |
1.5307 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
广发均衡价值混合 |
1.5133 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
广发均衡价值混合 |
1.5196 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
广发均衡价值混合 |
1.5098 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
广发均衡价值混合 |
1.4912 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
广发均衡价值混合 |
1.4802 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
广发均衡价值混合 |
1.4706 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
广发均衡价值混合 |
1.4533 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
广发均衡价值混合 |
1.4384 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
广发均衡价值混合 |
1.4075 |
3.33% |
| 2024-02-05 |
广发均衡价值混合 |
1.3622 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
广发均衡价值混合 |
1.3709 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
广发均衡价值混合 |
1.3890 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
广发均衡价值混合 |
1.3856 |
-2.81% |
| 2024-01-30 |
广发均衡价值混合 |
1.4256 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
广发均衡价值混合 |
1.4623 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
广发均衡价值混合 |
1.4780 |
-2.47% |
| 2024-01-25 |
广发均衡价值混合 |
1.5155 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
广发均衡价值混合 |
1.4920 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
广发均衡价值混合 |
1.4871 |
0.51% |
| 2024-01-22 |
广发均衡价值混合 |
1.4795 |
-3.76% |
| 2024-01-19 |
广发均衡价值混合 |
1.5373 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
广发均衡价值混合 |
1.5555 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
广发均衡价值混合 |
1.5452 |
-2.99% |
| 2024-01-16 |
广发均衡价值混合 |
1.5929 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
广发均衡价值混合 |
1.5957 |
0.18% |
| 2024-01-12 |
广发均衡价值混合 |
1.5929 |
-0.92% |
| 2024-01-11 |
广发均衡价值混合 |
1.6077 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
广发均衡价值混合 |
1.5870 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
广发均衡价值混合 |
1.5909 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
广发均衡价值混合 |
1.5859 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
广发均衡价值混合 |
1.6080 |
-1.14% |
| 2024-01-04 |
广发均衡价值混合 |
1.6266 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
广发均衡价值混合 |
1.6463 |
-0.91% |
| 2024-01-02 |
广发均衡价值混合 |
1.6614 |
-1.60% |
| 2023-12-29 |
广发均衡价值混合 |
1.6885 |
0.51% |
| 2023-12-28 |
广发均衡价值混合 |
1.6800 |
2.25% |
| 2023-12-27 |
广发均衡价值混合 |
1.6431 |
1.20% |
| 2023-12-26 |
广发均衡价值混合 |
1.6236 |
-0.72% |
| 2023-12-25 |
广发均衡价值混合 |
1.6354 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
广发均衡价值混合 |
1.6341 |
-1.08% |
| 2023-12-21 |
广发均衡价值混合 |
1.6519 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
广发均衡价值混合 |
1.6435 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
广发均衡价值混合 |
1.6603 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
广发均衡价值混合 |
1.6590 |
-0.48% |
| 2023-12-15 |
广发均衡价值混合 |
1.6670 |
0.29% |
| 2023-12-14 |
广发均衡价值混合 |
1.6621 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
广发均衡价值混合 |
1.6734 |
-2.73% |
| 2023-12-12 |
广发均衡价值混合 |
1.7204 |
1.47% |
| 2023-12-11 |
广发均衡价值混合 |
1.6955 |
-0.04% |
| 2023-12-08 |
广发均衡价值混合 |
1.6962 |
-0.78% |
| 2023-12-07 |
广发均衡价值混合 |
1.7096 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
广发均衡价值混合 |
1.7206 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
广发均衡价值混合 |
1.7202 |
-1.12% |
| 2023-12-04 |
广发均衡价值混合 |
1.7397 |
-1.44% |
| 2023-12-01 |
广发均衡价值混合 |
1.7652 |
-0.73% |
| 2023-11-30 |
广发均衡价值混合 |
1.7781 |
0.76% |
| 2023-11-29 |
广发均衡价值混合 |
1.7647 |
-2.15% |
| 2023-11-28 |
广发均衡价值混合 |
1.8034 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
广发均衡价值混合 |
1.7931 |
-0.92% |
| 2023-11-24 |
广发均衡价值混合 |
1.8098 |
-0.79% |
| 2023-11-23 |
广发均衡价值混合 |
1.8242 |
1.24% |
| 2023-11-22 |
广发均衡价值混合 |
1.8019 |
-1.22% |
| 2023-11-20 |
广发均衡价值混合 |
1.8251 |
0.90% |
| 2023-11-17 |
广发均衡价值混合 |
1.8088 |
0.76% |
| 2023-11-16 |
广发均衡价值混合 |
1.7952 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
广发均衡价值混合 |
1.8138 |
0.81% |
| 2023-11-14 |
广发均衡价值混合 |
1.7993 |
0.28% |
| 2023-11-13 |
广发均衡价值混合 |
1.7942 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
广发均衡价值混合 |
1.7924 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
广发均衡价值混合 |
1.8011 |
-0.56% |
| 2023-11-08 |
广发均衡价值混合 |
1.8113 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
广发均衡价值混合 |
1.8087 |
-0.59% |
| 2023-11-06 |
广发均衡价值混合 |
1.8194 |
2.43% |
| 2023-11-03 |
广发均衡价值混合 |
1.7762 |
0.85% |
| 2023-11-02 |
广发均衡价值混合 |
1.7612 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
广发均衡价值混合 |
1.7651 |
1.65% |
| 2023-10-31 |
广发均衡价值混合 |
1.7364 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
广发均衡价值混合 |
1.7363 |
1.05% |
| 2023-10-27 |
广发均衡价值混合 |
1.7182 |
2.70% |
| 2023-10-26 |
广发均衡价值混合 |
1.6731 |
-0.26% |
| 2023-10-25 |
广发均衡价值混合 |
1.6775 |
0.52% |
| 2023-10-24 |
广发均衡价值混合 |
1.6689 |
0.53% |
| 2023-10-23 |
广发均衡价值混合 |
1.6601 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
广发均衡价值混合 |
1.6728 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
广发均衡价值混合 |
1.6812 |
-1.65% |
| 2023-10-18 |
广发均衡价值混合 |
1.7094 |
-1.34% |
| 2023-10-17 |
广发均衡价值混合 |
1.7327 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
广发均衡价值混合 |
1.7330 |
-1.58% |
| 2023-10-13 |
广发均衡价值混合 |
1.7608 |
-0.56% |
| 2023-10-12 |
广发均衡价值混合 |
1.7708 |
0.35% |
| 2023-10-11 |
广发均衡价值混合 |
1.7647 |
0.55% |
| 2023-10-10 |
广发均衡价值混合 |
1.7551 |
-1.12% |
| 2023-10-09 |
广发均衡价值混合 |
1.7750 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
广发均衡价值混合 |
1.7861 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
广发均衡价值混合 |
1.7901 |
0.66% |
| 2023-09-26 |
广发均衡价值混合 |
1.7784 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
广发均衡价值混合 |
1.7889 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
广发均衡价值混合 |
1.7922 |
2.62% |
| 2023-09-21 |
广发均衡价值混合 |
1.7464 |
-1.34% |
| 2023-09-20 |
广发均衡价值混合 |
1.7702 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
广发均衡价值混合 |
1.7774 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
广发均衡价值混合 |
1.7829 |
0.90% |
| 2023-09-15 |
广发均衡价值混合 |
1.7670 |
-0.34% |
| 2023-09-14 |
广发均衡价值混合 |
1.7730 |
-0.19% |
| 2023-09-13 |
广发均衡价值混合 |
1.7764 |
-0.52% |
| 2023-09-12 |
广发均衡价值混合 |
1.7857 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
广发均衡价值混合 |
1.7881 |
1.67% |
| 2023-09-08 |
广发均衡价值混合 |
1.7588 |
0.31% |
| 2023-09-07 |
广发均衡价值混合 |
1.7534 |
-1.41% |
| 2023-09-06 |
广发均衡价值混合 |
1.7784 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
广发均衡价值混合 |
1.7826 |
-1.09% |
| 2023-09-04 |
广发均衡价值混合 |
1.8023 |
1.24% |
| 2023-09-01 |
广发均衡价值混合 |
1.7802 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
广发均衡价值混合 |
1.7721 |
-1.07% |
| 2023-08-30 |
广发均衡价值混合 |
1.7912 |
0.60% |
| 2023-08-29 |
广发均衡价值混合 |
1.7806 |
3.33% |
| 2023-08-28 |
广发均衡价值混合 |
1.7232 |
0.77% |
| 2023-08-25 |
广发均衡价值混合 |
1.7101 |
-0.70% |
| 2023-08-24 |
广发均衡价值混合 |
1.7221 |
0.99% |
| 2023-08-23 |
广发均衡价值混合 |
1.7052 |
-1.56% |
| 2023-08-22 |
广发均衡价值混合 |
1.7322 |
-0.40% |
| 2023-08-21 |
广发均衡价值混合 |
1.7392 |
-1.00% |
| 2023-08-18 |
广发均衡价值混合 |
1.7568 |
-1.37% |
| 2023-08-17 |
广发均衡价值混合 |
1.7812 |
0.63% |
| 2023-08-16 |
广发均衡价值混合 |
1.7701 |
-0.28% |
| 2023-08-15 |
广发均衡价值混合 |
1.7751 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
广发均衡价值混合 |
1.7770 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
广发均衡价值混合 |
1.7720 |
-0.39% |
| 2023-08-10 |
广发均衡价值混合 |
1.7789 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
广发均衡价值混合 |
1.7784 |
0.47% |
| 2023-08-08 |
广发均衡价值混合 |
1.7700 |
0.52% |
| 2023-08-07 |
广发均衡价值混合 |
1.7609 |
-1.99% |
| 2023-08-04 |
广发均衡价值混合 |
1.7967 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
广发均衡价值混合 |
1.7971 |
0.65% |
| 2023-08-02 |
广发均衡价值混合 |
1.7855 |
-0.12% |
| 2023-08-01 |
广发均衡价值混合 |
1.7876 |
-0.77% |
| 2023-07-31 |
广发均衡价值混合 |
1.8015 |
-0.66% |
| 2023-07-28 |
广发均衡价值混合 |
1.8135 |
2.00% |
| 2023-07-27 |
广发均衡价值混合 |
1.7780 |
-0.41% |
| 2023-07-26 |
广发均衡价值混合 |
1.7853 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
广发均衡价值混合 |
1.7862 |
2.81% |
| 2023-07-24 |
广发均衡价值混合 |
1.7373 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
广发均衡价值混合 |
1.7356 |
0.59% |
| 2023-07-20 |
广发均衡价值混合 |
1.7254 |
-0.34% |
| 2023-07-19 |
广发均衡价值混合 |
1.7312 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
广发均衡价值混合 |
1.7311 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
广发均衡价值混合 |
1.7288 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
广发均衡价值混合 |
1.7347 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
广发均衡价值混合 |
1.7372 |
1.45% |
| 2023-07-12 |
广发均衡价值混合 |
1.7123 |
-0.57% |
| 2023-07-11 |
广发均衡价值混合 |
1.7221 |
0.81% |
| 2023-07-10 |
广发均衡价值混合 |
1.7082 |
-0.39% |
| 2023-07-07 |
广发均衡价值混合 |
1.7149 |
0.08% |
| 2023-07-06 |
广发均衡价值混合 |
1.7135 |
-0.78% |
| 2023-07-05 |
广发均衡价值混合 |
1.7270 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
广发均衡价值混合 |
1.7518 |
0.52% |
| 2023-07-03 |
广发均衡价值混合 |
1.7427 |
-0.26% |
| 2023-06-30 |
广发均衡价值混合 |
1.7472 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
广发均衡价值混合 |
1.7366 |
-0.06% |
| 2023-06-28 |
广发均衡价值混合 |
1.7376 |
-0.96% |
| 2023-06-27 |
广发均衡价值混合 |
1.7545 |
1.35% |
| 2023-06-26 |
广发均衡价值混合 |
1.7312 |
-1.30% |
| 2023-06-21 |
广发均衡价值混合 |
1.7540 |
-1.96% |
| 2023-06-20 |
广发均衡价值混合 |
1.7890 |
-0.37% |
| 2023-06-19 |
广发均衡价值混合 |
1.7956 |
-0.95% |
| 2023-06-16 |
广发均衡价值混合 |
1.8128 |
0.64% |
| 2023-06-15 |
广发均衡价值混合 |
1.8012 |
0.86% |
| 2023-06-14 |
广发均衡价值混合 |
1.7859 |
0.59% |
| 2023-06-13 |
广发均衡价值混合 |
1.7754 |
-0.10% |
| 2023-06-12 |
广发均衡价值混合 |
1.7772 |
0.62% |
| 2023-06-09 |
广发均衡价值混合 |
1.7663 |
0.32% |
| 2023-06-08 |
广发均衡价值混合 |
1.7607 |
-0.28% |
| 2023-06-07 |
广发均衡价值混合 |
1.7656 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
广发均衡价值混合 |
1.7725 |
-0.96% |
| 2023-06-05 |
广发均衡价值混合 |
1.7896 |
-0.65% |
| 2023-06-02 |
广发均衡价值混合 |
1.8013 |
2.50% |
| 2023-06-01 |
广发均衡价值混合 |
1.7573 |
0.21% |
| 2023-05-31 |
广发均衡价值混合 |
1.7537 |
-1.55% |
| 2023-05-30 |
广发均衡价值混合 |
1.7814 |
-0.31% |
| 2023-05-29 |
广发均衡价值混合 |
1.7869 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
广发均衡价值混合 |
1.7864 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
广发均衡价值混合 |
1.7817 |
-1.27% |
| 2023-05-24 |
广发均衡价值混合 |
1.8047 |
-1.26% |
| 2023-05-23 |
广发均衡价值混合 |
1.8278 |
-0.38% |
| 2023-05-22 |
广发均衡价值混合 |
1.8347 |
1.36% |
| 2023-05-19 |
广发均衡价值混合 |
1.8101 |
1.04% |
| 2023-05-18 |
广发均衡价值混合 |
1.7915 |
-0.60% |
| 2023-05-17 |
广发均衡价值混合 |
1.8023 |
-1.24% |
| 2023-05-16 |
广发均衡价值混合 |
1.8250 |
0.23% |
| 2023-05-15 |
广发均衡价值混合 |
1.8209 |
1.29% |
| 2023-05-12 |
广发均衡价值混合 |
1.7977 |
-0.51% |
| 2023-05-11 |
广发均衡价值混合 |
1.8070 |
-0.26% |
| 2023-05-10 |
广发均衡价值混合 |
1.8117 |
0.23% |
| 2023-05-09 |
广发均衡价值混合 |
1.8075 |
-1.81% |
| 2023-05-08 |
广发均衡价值混合 |
1.8409 |
-0.99% |
| 2023-05-05 |
广发均衡价值混合 |
1.8593 |
-0.05% |
| 2023-05-04 |
广发均衡价值混合 |
1.8603 |
-1.31% |
| 2023-04-28 |
广发均衡价值混合 |
1.8849 |
0.45% |
| 2023-04-27 |
广发均衡价值混合 |
1.8765 |
0.62% |
| 2023-04-26 |
广发均衡价值混合 |
1.8649 |
0.18% |
| 2023-04-25 |
广发均衡价值混合 |
1.8616 |
-2.09% |
| 2023-04-24 |
广发均衡价值混合 |
1.9013 |
-0.70% |
| 2023-04-21 |
广发均衡价值混合 |
1.9147 |
-1.38% |
| 2023-04-20 |
广发均衡价值混合 |
1.9415 |
-0.85% |
