近一月南方恒庆一年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方恒庆一年A007161净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
南方恒庆一年A |
1.0077 |
0.00% |
2024-03-27 |
南方恒庆一年A |
1.0077 |
0.01% |
2024-03-26 |
南方恒庆一年A |
1.0076 |
0.00% |
2024-03-25 |
南方恒庆一年A |
1.0076 |
0.02% |
2024-03-22 |
南方恒庆一年A |
1.0074 |
0.01% |
2024-03-21 |
南方恒庆一年A |
1.0073 |
0.00% |
2024-03-20 |
南方恒庆一年A |
1.0073 |
0.01% |
2024-03-19 |
南方恒庆一年A |
1.0072 |
0.01% |
2024-03-18 |
南方恒庆一年A |
1.0071 |
0.01% |
2024-03-15 |
南方恒庆一年A |
1.0070 |
0.01% |
2024-03-14 |
南方恒庆一年A |
1.0069 |
0.00% |
2024-03-13 |
南方恒庆一年A |
1.0069 |
0.01% |
2024-03-12 |
南方恒庆一年A |
1.0068 |
0.00% |
2024-03-11 |
南方恒庆一年A |
1.0068 |
0.02% |
2024-03-08 |
南方恒庆一年A |
1.0066 |
0.01% |
2024-03-07 |
南方恒庆一年A |
1.0065 |
0.00% |
2024-03-06 |
南方恒庆一年A |
1.0065 |
0.01% |
2024-03-05 |
南方恒庆一年A |
1.0064 |
0.01% |
2024-03-04 |
南方恒庆一年A |
1.0063 |
0.01% |
2024-03-01 |
南方恒庆一年A |
1.0062 |
0.01% |
2024-02-29 |
南方恒庆一年A |
1.0061 |
0.01% |