今年以来平安高端制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合C007083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
平安高端制造混合C |
1.2145 |
-1.91% |
| 2024-04-18 |
平安高端制造混合C |
1.2382 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
平安高端制造混合C |
1.2336 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
平安高端制造混合C |
1.2168 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
平安高端制造混合C |
1.2449 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
平安高端制造混合C |
1.2251 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
平安高端制造混合C |
1.2358 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安高端制造混合C |
1.2356 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
平安高端制造混合C |
1.2400 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
平安高端制造混合C |
1.2303 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
平安高端制造混合C |
1.2519 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
平安高端制造混合C |
1.2541 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
平安高端制造混合C |
1.2616 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
平安高端制造混合C |
1.2359 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
平安高端制造混合C |
1.2285 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
平安高端制造混合C |
1.2170 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
平安高端制造混合C |
1.2477 |
1.03% |
| 2024-03-25 |
平安高端制造混合C |
1.2350 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
平安高端制造混合C |
1.2442 |
-2.12% |
| 2024-03-21 |
平安高端制造混合C |
1.2712 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
平安高端制造混合C |
1.2872 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
平安高端制造混合C |
1.2881 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
平安高端制造混合C |
1.2915 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
平安高端制造混合C |
1.2774 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
平安高端制造混合C |
1.2751 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
平安高端制造混合C |
1.2903 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
平安高端制造混合C |
1.2942 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
平安高端制造混合C |
1.2736 |
3.08% |
| 2024-03-08 |
平安高端制造混合C |
1.2355 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
平安高端制造混合C |
1.2228 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
平安高端制造混合C |
1.2440 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
平安高端制造混合C |
1.2396 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
平安高端制造混合C |
1.2441 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
平安高端制造混合C |
1.2409 |
1.27% |
| 2024-02-29 |
平安高端制造混合C |
1.2253 |
2.88% |
| 2024-02-28 |
平安高端制造混合C |
1.1910 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
平安高端制造混合C |
1.2231 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
平安高端制造混合C |
1.2010 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
平安高端制造混合C |
1.2029 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
平安高端制造混合C |
1.1942 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
平安高端制造混合C |
1.1862 |
1.85% |
| 2024-02-20 |
平安高端制造混合C |
1.1647 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
平安高端制造混合C |
1.1697 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
平安高端制造混合C |
1.1691 |
0.82% |
| 2024-02-07 |
平安高端制造混合C |
1.1596 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
平安高端制造混合C |
1.1298 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
平安高端制造混合C |
1.0697 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
平安高端制造混合C |
1.0724 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
平安高端制造混合C |
1.0980 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
平安高端制造混合C |
1.0943 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
平安高端制造混合C |
1.1146 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
平安高端制造混合C |
1.1334 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
平安高端制造混合C |
1.1580 |
-1.91% |
| 2024-01-25 |
平安高端制造混合C |
1.1806 |
0.68% |
| 2024-01-24 |
平安高端制造混合C |
1.1726 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
平安高端制造混合C |
1.1698 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
平安高端制造混合C |
1.1555 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
平安高端制造混合C |
1.1992 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
平安高端制造混合C |
1.2063 |
1.15% |
| 2024-01-17 |
平安高端制造混合C |
1.1926 |
-3.87% |
| 2024-01-16 |
平安高端制造混合C |
1.2406 |
0.25% |
| 2024-01-15 |
平安高端制造混合C |
1.2375 |
-1.45% |
| 2024-01-12 |
平安高端制造混合C |
1.2557 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
平安高端制造混合C |
1.2643 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
平安高端制造混合C |
1.2547 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
平安高端制造混合C |
1.2551 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
平安高端制造混合C |
1.2512 |
-2.32% |
| 2024-01-05 |
平安高端制造混合C |
1.2809 |
-1.48% |
| 2024-01-04 |
平安高端制造混合C |
1.3002 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
平安高端制造混合C |
1.3105 |
-1.31% |
| 2024-01-02 |
平安高端制造混合C |
1.3279 |
-1.67% |
