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近一月浙商汇金聚鑫定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金聚鑫定开债006927净值及计算阶段收益
近一月006927基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 浙商汇金聚鑫定开债 1.0233 0.00%
2024-03-27 浙商汇金聚鑫定开债 1.0233 0.13%
2024-03-26 浙商汇金聚鑫定开债 1.0220 0.00%
2024-03-25 浙商汇金聚鑫定开债 1.0220 -0.05%
2024-03-22 浙商汇金聚鑫定开债 1.0225 -0.04%
2024-03-21 浙商汇金聚鑫定开债 1.0229 0.02%
2024-03-20 浙商汇金聚鑫定开债 1.0227 -0.05%
2024-03-19 浙商汇金聚鑫定开债 1.0232 0.09%
2024-03-18 浙商汇金聚鑫定开债 1.0343 0.14%
2024-03-15 浙商汇金聚鑫定开债 1.0329 0.10%
2024-03-14 浙商汇金聚鑫定开债 1.0319 -0.05%
2024-03-13 浙商汇金聚鑫定开债 1.0324 -0.01%
2024-03-12 浙商汇金聚鑫定开债 1.0325 -0.20%
2024-03-11 浙商汇金聚鑫定开债 1.0346 -0.12%
2024-03-08 浙商汇金聚鑫定开债 1.0358 -0.05%
2024-03-07 浙商汇金聚鑫定开债 1.0363 -0.01%
2024-03-06 浙商汇金聚鑫定开债 1.0364 0.15%
2024-03-05 浙商汇金聚鑫定开债 1.0348 0.02%
2024-03-04 浙商汇金聚鑫定开债 1.0346 0.08%
2024-03-01 浙商汇金聚鑫定开债 1.0338 -0.16%
2024-02-29 浙商汇金聚鑫定开债 1.0355 0.12%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金量化精选混合 1.0156 4.74%
汇金转型驱动 0.8510 4.03%
浙商汇金量化臻选股票C 0.7627 1.97%
浙商汇金量化臻选股票A 0.7733 1.96%
浙商鼎盈LOF 1.2634 1.62%
浙商之江凤凰联接A 1.4814 0.21%
浙商汇金兴利增强债券A 0.9563 0.02%
浙商汇金兴利增强债券C 0.9485 0.02%
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0164 0.02%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.0726 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%