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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利市值优选混合 | 1.3916 | 0.56% |
| 宏利周期混合 | 3.2827 | 0.40% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7107 | 0.27% |
| 宏利消费服务混合C | 0.6977 | 0.27% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3121 | 0.23% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6597 | 0.23% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6522 | 0.22% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 0.10% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.0026 | 0.09% |
| 宏利恒利债券C | 1.0667 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
