近一年华夏养老2035(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏养老2035三年持有混合(FOF)C006623净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-16 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0639 |
-1.06% |
2024-04-15 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0753 |
0.61% |
2024-04-12 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0688 |
-0.12% |
2024-04-11 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0701 |
0.31% |
2024-04-10 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0668 |
-0.44% |
2024-04-09 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0715 |
0.16% |
2024-04-08 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0698 |
-0.59% |
2024-04-03 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.0762 |
-0.07% |
2023-09-14 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1290 |
-0.14% |
2023-09-13 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1306 |
-0.50% |
2023-09-12 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1363 |
-0.09% |
2023-09-11 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1373 |
0.45% |
2023-09-08 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1322 |
-0.10% |
2023-09-07 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1333 |
-0.95% |
2023-09-05 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1445 |
-0.44% |
2023-08-30 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1413 |
0.25% |
2023-08-29 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1385 |
1.24% |
2023-08-28 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1246 |
0.47% |
2023-08-25 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1193 |
-0.62% |
2023-08-24 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1263 |
0.31% |
2023-08-23 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1228 |
-0.96% |
2023-08-22 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1337 |
0.35% |
2023-08-21 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1297 |
-0.69% |
2023-08-18 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1375 |
-0.77% |
2023-08-17 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1463 |
0.49% |
2023-08-16 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1407 |
-0.58% |
2023-08-15 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1473 |
-0.34% |
2023-08-14 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1512 |
-0.01% |
2023-08-11 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1513 |
-1.14% |
2023-08-10 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1646 |
0.09% |
2023-08-09 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1636 |
-0.36% |
2023-08-08 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1678 |
-0.11% |
2023-08-07 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1691 |
-0.53% |
2023-08-04 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1753 |
0.24% |
2023-08-03 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1725 |
0.19% |
2023-08-02 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1703 |
-0.26% |
2023-08-01 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1734 |
-0.18% |
2023-07-31 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1755 |
0.32% |
2023-07-28 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1717 |
0.90% |
2023-07-27 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1612 |
-0.30% |
2023-07-26 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1647 |
-0.29% |
2023-07-25 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1681 |
1.21% |
2023-07-24 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1541 |
-0.12% |
2023-07-21 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1555 |
-0.08% |
2023-07-20 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1564 |
-0.64% |
2023-07-19 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1638 |
-0.10% |
2023-07-18 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1650 |
-0.10% |
2023-07-17 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1662 |
-0.29% |
2023-07-14 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1696 |
-0.02% |
2023-07-13 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1698 |
0.77% |
2023-07-12 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1609 |
-0.60% |
2023-07-11 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1679 |
0.50% |
2023-07-10 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1621 |
0.09% |
2023-07-07 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1610 |
-0.34% |
2023-07-06 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1650 |
-0.28% |
2023-07-05 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1683 |
-0.49% |
2023-07-04 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1741 |
0.20% |
2023-07-03 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1718 |
0.32% |
2023-06-30 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1681 |
0.51% |
2023-06-29 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1622 |
0.23% |
2023-06-28 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1595 |
-0.09% |
2023-06-27 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1606 |
0.84% |
2023-06-26 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1509 |
-1.07% |
2023-06-21 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1634 |
-1.14% |
2023-06-20 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1768 |
-0.04% |
2023-06-19 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1773 |
-0.18% |
2023-06-16 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1794 |
0.55% |
2023-06-15 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1730 |
0.69% |
2023-06-14 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1650 |
0.12% |
2023-06-13 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1636 |
0.23% |
2023-06-12 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1609 |
0.18% |
2023-06-06 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1540 |
-0.77% |
2023-06-05 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1629 |
-0.11% |
2023-06-02 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1642 |
0.82% |
2023-06-01 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1547 |
0.07% |
2023-05-31 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1539 |
-0.44% |
2023-05-30 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1590 |
0.16% |
2023-05-29 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1571 |
-0.24% |
2023-05-26 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1599 |
0.33% |
2023-05-25 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1561 |
-0.20% |
2023-05-24 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1584 |
-0.53% |
2023-05-23 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1646 |
-0.61% |
2023-05-22 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1717 |
0.30% |
2023-05-19 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1682 |
0.09% |
2023-05-18 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1671 |
0.11% |
2023-05-17 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1658 |
-0.08% |
2023-05-16 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1667 |
-0.28% |
2023-05-15 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1700 |
0.61% |
2023-05-12 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1629 |
-0.65% |
2023-05-11 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1705 |
-0.09% |
2023-05-10 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1716 |
-0.14% |
2023-05-09 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1733 |
-0.77% |
2023-05-08 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1824 |
0.46% |
2023-05-05 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1770 |
-0.41% |
2023-05-04 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1819 |
0.02% |
2023-04-28 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1817 |
0.42% |
2023-04-27 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1767 |
0.37% |
2023-04-26 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1724 |
0.16% |
2023-04-25 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1705 |
-0.46% |
2023-04-24 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1759 |
-0.59% |
2023-04-21 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1829 |
-1.13% |
2023-04-20 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1964 |
-0.26% |
2023-04-19 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C |
1.1995 |
-0.56% |